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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 532 344.00 | | 20 532 344.00 | 20 532 344.00 |
AP Constructions | 69 831 082.00 | 1 567 984.00 | 68 263 098.00 | 69 831 082.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 363 427.00 | 1 567 984.00 | 88 795 443.00 | 90 363 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 637.00 | | 1 112 637.00 | 1 112 637.00 |
BZ Autres créances | 766 927.00 | | 766 927.00 | 766 927.00 |
CF Disponibilités | 1 648 072.00 | | 1 648 072.00 | 1 648 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708 548.00 | | 708 548.00 | 708 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 236 184.00 | | 4 236 183.00 | 4 236 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 652 893.00 | 1 567 984.00 | 93 084 909.00 | 94 652 893.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 284.00 | | 58 262.00 | 53 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 895 853.00 | 7 150 000.00 | | 5 895 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DH Report à nouveau | 437.00 | -36 196.00 | | 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 774.00 | 138 699.00 | | 233 774.00 |
DL TOTAL (I) | 7 135 289.00 | 8 252 603.00 | | 7 135 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022 545.00 | | | 5 022 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 910 846.00 | 54 103 482.00 | | 78 910 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 4 500.00 | | 13 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 266.00 | 18 501.00 | | 141 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 292.00 | 593 855.00 | | 1 243 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 650.00 | | | 618 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 949 620.00 | 54 720 338.00 | | 85 949 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 084 909.00 | 62 972 941.00 | | 93 084 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 849 620.00 | 54 720 319.00 | | 80 849 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 332 404.00 | | 2 332 404.00 | 2 332 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 404.00 | | 2 332 404.00 | 2 332 404.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 461 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | | | -887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 621.00 | 1 040 777.00 | | 2 795 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 847.00 | 902 078.00 | | 2 561 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 774.00 | 138 699.00 | | 233 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 954 016.00 | | 146 608 326.00 | 58 954 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 198 915.00 | | 90 363 427.00 | 115 198 915.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 198 915.00 | | 90 363 427.00 | 115 198 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 954 016.00 | | 146 608 326.00 | 58 954 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 980.00 | 1 316 004.00 | | 251 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 980.00 | 1 316 004.00 | | 251 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 292.00 | 1 243 292.00 | | 1 243 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 650.00 | 618 650.00 | | 618 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 637.00 | 1 112 637.00 | | 1 112 637.00 |
VB T. V. A. | 484 835.00 | 484 835.00 | | 484 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 910 846.00 | 78 910 846.00 | | 78 910 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 091.00 | 282 091.00 | | 282 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 548.00 | 708 548.00 | | 708 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 111.00 | 2 588 111.00 | | 2 588 111.00 |
VW T.V.A. | 136 900.00 | 136 900.00 | | 136 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 949 620.00 | 80 949 620.00 | | 85 949 620.00 |