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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 579.00 | 1 135.00 | 9 444.00 | 10 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696.00 | 146.00 | 1 550.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 276.00 | 1 281.00 | 10 995.00 | 12 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
BN En cours de production de biens | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 552.00 | | 150 552.00 | 150 552.00 |
BZ Autres créances | 141 408.00 | | 141 408.00 | 141 408.00 |
CF Disponibilités | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 461.00 | 2 578.00 | 346 883.00 | 349 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 738.00 | 3 859.00 | 357 878.00 | 361 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 809.00 | -2 167.00 | | 3 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642.00 | -1 167.00 | | 2 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 410.00 | 1.00 | | 56 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 335.00 | 2 599.00 | | 249 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 236.00 | 2 600.00 | | 355 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 878.00 | 1 433.00 | | 357 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 236.00 | 2 600.00 | | 355 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 589.00 | | 406 589.00 | 406 589.00 |
FG Production vendue services | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 095.00 | | 421 095.00 | 421 095.00 |
FM Production stockée | | | 2 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 304.00 | | | -2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 900.00 | | | 525 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 091.00 | 2 167.00 | | 522 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 809.00 | -2 167.00 | | 3 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 12 276.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 276.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 281.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 578.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 335.00 | 249 335.00 | | 249 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UX Autres créances clients | 150 552.00 | | | 150 552.00 |
VB T. V. A. | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
VC Groupe et associés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 799.00 | | | 99 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 358.00 | 292 358.00 | | 292 358.00 |
VW T.V.A. | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 237.00 | 355 237.00 | | 355 237.00 |