| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093.00 | 212.00 | 881.00 | 1 093.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 511.00 | 33 247.00 | 12 264.00 | 45 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 946.00 | 2 928.00 | 2 019.00 | 4 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 550.00 | 36 387.00 | 15 164.00 | 51 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
BN En cours de production de biens | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 142.00 | 2 686.00 | 145 456.00 | 148 142.00 |
BZ Autres créances | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
CF Disponibilités | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 076.00 | 2 686.00 | 336 390.00 | 339 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 626.00 | 39 073.00 | 351 553.00 | 390 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DH Report à nouveau | -11 325.00 | | | -11 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 625.00 | -11 325.00 | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 19 610.00 | 16 985.00 | | 19 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 77.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 059.00 | 153 590.00 | | 50 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 184.00 | 119 882.00 | | 242 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 861.00 | 17 615.00 | | 24 861.00 |
EA Autres dettes | | 15 782.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 943.00 | 306 946.00 | | 331 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 553.00 | 323 931.00 | | 351 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 943.00 | 306 946.00 | | 331 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 530 282.00 | 9 645.00 | 539 927.00 | 530 282.00 |
FG Production vendue services | 38 356.00 | 695.00 | 39 051.00 | 38 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 638.00 | 10 340.00 | 578 978.00 | 568 638.00 |
FM Production stockée | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 325.00 | 2 298.00 | | 6 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 160 000.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 160 000.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | 160 000.00 | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 857.00 | -3 927.00 | | -2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 502.00 | 550 245.00 | | 595 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 877.00 | 561 570.00 | | 592 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 625.00 | -11 325.00 | | 2 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 433.00 | | 6 118.00 | 45 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 093.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 432.00 | | 5 025.00 | 45 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 415.00 | 13 972.00 | | 22 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 415.00 | 13 760.00 | | 22 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 686.00 | | 8 000.00 | 10 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 686.00 | | 8 000.00 | 10 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 184.00 | 242 184.00 | | 242 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
UX Autres créances clients | 144 919.00 | 144 919.00 | | 144 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VC Groupe et associés | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 243.00 | 220 020.00 | 3 223.00 | 223 243.00 |
VW T.V.A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 943.00 | 331 943.00 | | 331 943.00 |