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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 407.00 | 7 533.00 | 26 874.00 | 34 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 763.00 | 766.00 | 1 997.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 171.00 | 8 299.00 | 28 872.00 | 37 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
BN En cours de production de biens | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 540.00 | | 120 540.00 | 120 540.00 |
BZ Autres créances | 106 378.00 | | 106 378.00 | 106 378.00 |
CF Disponibilités | 73 641.00 | | 73 641.00 | 73 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 771.00 | 2 578.00 | 342 193.00 | 344 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 943.00 | 10 877.00 | 371 065.00 | 381 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | | | 83.00 |
DH Report à nouveau | 1 559.00 | -2 167.00 | | 1 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 331.00 | 3 809.00 | | -18 331.00 |
DL TOTAL (I) | -15 689.00 | 2 642.00 | | -15 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 18.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 042.00 | 56 410.00 | | 125 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 955.00 | 249 335.00 | | 215 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 735.00 | 38 742.00 | | 43 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 755.00 | 355 236.00 | | 386 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 065.00 | 357 878.00 | | 371 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 464 470.00 | 14 104.00 | 478 574.00 | 464 470.00 |
FG Production vendue services | 32 750.00 | 1 300.00 | 34 050.00 | 32 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 221.00 | 15 404.00 | 512 625.00 | 497 221.00 |
FM Production stockée | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 795.00 | -2 304.00 | | -8 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 823.00 | 525 900.00 | | 516 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 154.00 | 522 091.00 | | 535 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 331.00 | 3 809.00 | | -18 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 277.00 | | 24 895.00 | 12 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 276.00 | | 24 895.00 | 12 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281.00 | 7 018.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | 7 018.00 | | 1 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 955.00 | 215 955.00 | | 215 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
UX Autres créances clients | 120 541.00 | | | 120 541.00 |
VB T. V. A. | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
VC Groupe et associés | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 125 043.00 | 125 043.00 | | 125 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 247.00 | 227 247.00 | | 227 247.00 |
VW T.V.A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 800.00 | 384 800.00 | | 384 800.00 |