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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 041.00 | 20 656.00 | 21 385.00 | 42 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391.00 | 1 759.00 | 1 632.00 | 3 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 433.00 | 22 415.00 | 23 018.00 | 45 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 014.00 | 8 000.00 | 30 014.00 | 38 014.00 |
BN En cours de production de biens | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 843.00 | 2 686.00 | 188 157.00 | 190 843.00 |
BZ Autres créances | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
CF Disponibilités | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 600.00 | 10 686.00 | 300 914.00 | 311 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 032.00 | 33 101.00 | 323 931.00 | 357 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 227.00 | 1 000.00 | | 28 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DH Report à nouveau | | 1 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 325.00 | -18 332.00 | | -11 325.00 |
DL TOTAL (I) | 16 985.00 | -15 690.00 | | 16 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 66.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 590.00 | 125 043.00 | | 153 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 882.00 | 215 955.00 | | 119 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 615.00 | 43 736.00 | | 17 615.00 |
EA Autres dettes | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 946.00 | 386 756.00 | | 306 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 931.00 | 371 066.00 | | 323 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 946.00 | 386 756.00 | | 306 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 374.00 | 1 504.00 | 24 878.00 | 23 374.00 |
FD Production vendue biens | 313 519.00 | 13 818.00 | 327 337.00 | 313 519.00 |
FG Production vendue services | 33 462.00 | 181.00 | 33 643.00 | 33 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 356.00 | 15 503.00 | 385 859.00 | 370 356.00 |
FM Production stockée | | | -491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 686.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 298.00 | 3 075.00 | | 2 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 927.00 | -8 795.00 | | -3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 245.00 | 516 823.00 | | 550 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 570.00 | 535 155.00 | | 561 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 325.00 | -18 332.00 | | -11 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 172.00 | | 8 261.00 | 37 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 171.00 | | 8 261.00 | 37 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 299.00 | 14 116.00 | | 8 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 299.00 | 14 116.00 | | 8 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 578.00 | 8 000.00 | 2 578.00 | 2 578.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 578.00 | 10 686.00 | 2 578.00 | 2 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 578.00 | 10 686.00 | 2 578.00 | 2 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 686.00 | 2 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 882.00 | 119 882.00 | | 119 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
UX Autres créances clients | 187 620.00 | 187 620.00 | | 187 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VC Groupe et associés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 153 590.00 | 153 590.00 | | 153 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 771.00 | 230 548.00 | 3 223.00 | 233 771.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 946.00 | 306 946.00 | | 306 946.00 |