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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 151.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 364.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 721.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 121.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 31 711.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 22 303.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 134 008.00 | |
BZ Autres créances | | | 170 764.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 427 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 434 026.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 822.00 | 83.00 | | 2 822.00 |
DH Report à nouveau | 51 206.00 | -8 699.00 | | 51 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 976.00 | 62 645.00 | | -52 976.00 |
DL TOTAL (I) | 29 279.00 | 82 256.00 | | 29 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 815.00 | 197.00 | | 12 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 373.00 | 119 506.00 | | 211 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 424.00 | 147 641.00 | | 108 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 477.00 | 30 145.00 | | 53 477.00 |
EA Autres dettes | | 3 657.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 656.00 | 2 000.00 | | 18 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 747.00 | 303 149.00 | | 404 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 026.00 | 385 405.00 | | 434 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 303 149.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 211 373.00 | | | 211 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 412 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 125.00 | |
FM Production stockée | | | 49 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 048.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 100 000.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 100 313.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -100 313.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 964.00 | 943 091.00 | | 464 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 940.00 | 880 445.00 | | 517 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 976.00 | 62 645.00 | | -52 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 115.00 | | 1 381.00 | 60 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 021.00 | | 1 381.00 | 59 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 687.00 | 6 088.00 | 54 776.00 | 48 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 364.00 | 941.00 | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 110.00 | 5 724.00 | 53 834.00 | 48 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VI Groupe et associés | 211 373.00 | 211 373.00 | | 211 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VW T.V.A. | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 747.00 | 404 747.00 | | 404 747.00 |