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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 577.00 | 515.00 | 1 092.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 519.00 | 45 206.00 | 9 313.00 | 54 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 502.00 | 2 903.00 | 1 599.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 115.00 | 48 686.00 | 11 428.00 | 60 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
BN En cours de production de biens | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 647.00 | 2 686.00 | 185 961.00 | 188 647.00 |
BZ Autres créances | 77 518.00 | | 77 518.00 | 77 518.00 |
CF Disponibilités | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 662.00 | 2 686.00 | 373 976.00 | 376 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 778.00 | 51 372.00 | 385 405.00 | 436 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DH Report à nouveau | -8 699.00 | -11 325.00 | | -8 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 645.00 | 2 625.00 | | 62 645.00 |
DL TOTAL (I) | 82 256.00 | 19 610.00 | | 82 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 121.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 506.00 | 50 059.00 | | 119 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 641.00 | 242 183.00 | | 147 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 145.00 | 24 861.00 | | 30 145.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 14 717.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 149.00 | 331 943.00 | | 303 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 405.00 | 351 553.00 | | 385 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 149.00 | 331 943.00 | | 303 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 893 309.00 | 6 683.00 | 899 993.00 | 893 309.00 |
FG Production vendue services | 39 071.00 | 250.00 | 39 321.00 | 39 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 381.00 | 6 933.00 | 939 314.00 | 932 381.00 |
FM Production stockée | | | 1 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 021.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 313.00 | 748.00 | | -100 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | -2 857.00 | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 091.00 | 595 501.00 | | 943 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 445.00 | 592 876.00 | | 880 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 645.00 | 2 625.00 | | 62 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 550.00 | | 9 600.00 | 51 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 60 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 59 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 457.00 | | 9 600.00 | 50 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 393.00 | 13 016.00 | 722.00 | 36 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 365.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 181.00 | 12 651.00 | 722.00 | 36 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 642.00 | 147 642.00 | | 147 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 425.00 | 185 425.00 | | 185 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VC Groupe et associés | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 119 507.00 | 119 507.00 | | 119 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 354.00 | 277 131.00 | 3 223.00 | 280 354.00 |
VW T.V.A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 149.00 | 303 149.00 | | 303 149.00 |