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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 316.00 | 4 918.00 | 49 397.00 | 54 316.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 377.00 | 15 189.00 | 208 187.00 | 223 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 722.00 | 17 792.00 | 346 930.00 | 364 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 616.00 | 37 901.00 | 1 740 715.00 | 1 778 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
BZ Autres créances | 167 052.00 | | 167 052.00 | 167 052.00 |
CF Disponibilités | 398 733.00 | | 398 733.00 | 398 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 785.00 | | 650 785.00 | 650 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 402.00 | 37 901.00 | 2 391 501.00 | 2 429 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 277.00 | | | -2 277.00 |
DL TOTAL (I) | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 447.00 | | | 1 523 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 067.00 | | | 311 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 230.00 | | | 133 230.00 |
EA Autres dettes | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 778.00 | | | 2 363 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 501.00 | | | 2 391 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 052.00 | | | 1 122 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 015 516.00 | | 2 015 516.00 | 2 015 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 516.00 | | 2 015 516.00 | 2 015 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 927.00 | |
GE Autres charges | | | 120 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 833.00 | | | 120 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 463.00 | | | -6 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -973.00 | | | -973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 984.00 | | | 2 088 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 261.00 | | | 2 091 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 277.00 | | | -2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 809 998.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 86 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 382.00 | 1 778 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 642.00 | 588 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 86 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 927.00 | 2 025.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 008.00 | 2 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 067.00 | 311 067.00 | | 311 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 97 365.00 | | | 97 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 380.00 | 281 654.00 | 1 241 726.00 | 1 523 380.00 |
VI Groupe et associés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
VP Divers | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 602.00 | 235 402.00 | 86 200.00 | 321 602.00 |
VW T.V.A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 778.00 | 1 122 052.00 | 1 241 726.00 | 2 363 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 763.00 | | | 219 763.00 |
ST Autres comptes | 247 334.00 | | | 247 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 599.00 | | | 147 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 742.00 | | | 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 314.00 | | | 208 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 621 213.00 | | | 1 621 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 509.00 | | | 646 509.00 |