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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 281.00 | 26 005.00 | 25 275.00 | 51 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 228.00 | 184 474.00 | 48 754.00 | 233 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 957.00 | 225 958.00 | 162 999.00 | 388 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 668.00 | 436 438.00 | 1 373 230.00 | 1 809 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BZ Autres créances | 147 590.00 | | 147 590.00 | 147 590.00 |
CF Disponibilités | 607 273.00 | | 607 273.00 | 607 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 536.00 | | 788 536.00 | 788 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 205.00 | 436 438.00 | 2 161 767.00 | 2 598 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
DH Report à nouveau | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 308.00 | | | 221 308.00 |
DL TOTAL (I) | 339 243.00 | | | 339 243.00 |
DP Provisions pour risques | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 815.00 | | | 699 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 623.00 | | | 410 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 889.00 | | | 165 889.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 834.00 | | | 1 758 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 767.00 | | | 2 161 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 164.00 | | | 1 315 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 122 972.00 | | 3 122 972.00 | 3 122 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 972.00 | | 3 122 972.00 | 3 122 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 689.00 | |
GE Autres charges | | | 468 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 658.00 | | | 175 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 658.00 | | | 175 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 283.00 | | | 171 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 558.00 | | | 3 341 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 249.00 | | | 3 120 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 308.00 | | | 221 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 957.00 | | 5 113.00 | 1 810 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 402.00 | 1 809 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 402.00 | 622 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 281.00 | | | 1 101 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 475.00 | | 5 113.00 | 623 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 103.00 | 102 736.00 | 6 402.00 | 340 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 516.00 | 4 489.00 | | 21 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 586.00 | 98 247.00 | 6 402.00 | 318 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 689.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 623.00 | 410 623.00 | | 410 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
UX Autres créances clients | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
VB T. V. A. | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 651.00 | 255 981.00 | 443 669.00 | 699 651.00 |
VI Groupe et associés | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 569.00 | | | 120 569.00 |
VP Divers | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 053.00 | 162 853.00 | 86 200.00 | 249 053.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 834.00 | 1 315 164.00 | 443 669.00 | 1 758 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
ST Autres comptes | 450 208.00 | | | 450 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 914.00 | | | 327 914.00 |
YT Sous‐traitance | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 126.00 | | | 310 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 949.00 | | | 302 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 774.00 | | | 849 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |