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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 281.00 | 13 820.00 | 37 461.00 | 51 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 070.00 | 102 892.00 | 134 177.00 | 237 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 938.00 | 121 448.00 | 271 490.00 | 392 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 490.00 | 238 161.00 | 1 579 328.00 | 1 817 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BZ Autres créances | 174 781.00 | | 174 781.00 | 174 781.00 |
CF Disponibilités | 96 637.00 | | 96 637.00 | 96 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 262.00 | | 332 262.00 | 332 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 753.00 | 238 161.00 | 1 911 591.00 | 2 149 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 902.00 | | | 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 444.00 | | | 122 444.00 |
DL TOTAL (I) | 156 346.00 | | | 156 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 337.00 | | | 1 070 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 414.00 | | | 205 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 689.00 | | | 165 689.00 |
EA Autres dettes | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 244.00 | | | 1 755 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 591.00 | | | 1 911 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 728.00 | | | 935 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 476 403.00 | | 3 476 403.00 | 3 476 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 403.00 | | 3 476 403.00 | 3 476 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 032.00 | |
GE Autres charges | | | 415 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412 216.00 | | | 412 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 822.00 | | | -6 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 133.00 | | | 3 550 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 689.00 | | | 3 427 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 444.00 | | | 122 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 401.00 | | 28 041.00 | 1 802 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 952.00 | 1 817 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 678.00 | 1 101 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 274.00 | 630 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 300.00 | | 5 660.00 | 1 106 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 901.00 | | 22 381.00 | 609 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 684.00 | 107 429.00 | 12 952.00 | 143 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 520.00 | 7 978.00 | 10 678.00 | 16 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 164.00 | 99 451.00 | 2 274.00 | 127 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 414.00 | 205 414.00 | | 205 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 153.00 | 250 636.00 | 819 516.00 | 1 070 153.00 |
VI Groupe et associés | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 554.00 | | | 241 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 247.00 | 96 247.00 | | 96 247.00 |
VP Divers | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 607.00 | 216 406.00 | 86 200.00 | 302 607.00 |
VW T.V.A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 244.00 | 935 728.00 | 819 516.00 | 1 755 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
ST Autres comptes | 484 344.00 | | | 484 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 612.00 | | | 327 612.00 |
YT Sous‐traitance | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 827.00 | | | 344 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 717.00 | | | 295 717.00 |
ZE Dividendes | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 797.00 | | | 857 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |