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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 300.00 | 16 520.00 | 39 779.00 | 56 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 070.00 | 58 490.00 | 178 579.00 | 237 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 831.00 | 68 673.00 | 304 158.00 | 372 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 401.00 | 143 684.00 | 1 658 717.00 | 1 802 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 161 105.00 | | 161 105.00 | 161 105.00 |
CF Disponibilités | 591 246.00 | | 591 246.00 | 591 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 268.00 | | 804 268.00 | 804 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 670.00 | 143 684.00 | 2 462 986.00 | 2 606 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 277.00 | | | -2 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 180.00 | | | 290 180.00 |
DL TOTAL (I) | 317 902.00 | | | 317 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 124.00 | | | 1 286 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 828.00 | | | 249 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 258.00 | | | 227 258.00 |
EA Autres dettes | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 083.00 | | | 2 145 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 986.00 | | | 2 462 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 038.00 | | | 1 101 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 754 953.00 | | 3 754 953.00 | 3 754 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 953.00 | | 3 754 953.00 | 3 754 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 783.00 | |
GE Autres charges | | | 388 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388 957.00 | | | 388 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 092.00 | | | -6 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 443.00 | | | 98 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 212.00 | | | 3 839 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 032.00 | | | 3 549 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 180.00 | | | 290 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 616.00 | | 23 785.00 | 1 778 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 316.00 | | 1 984.00 | 1 104 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 100.00 | | 21 801.00 | 588 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 901.00 | 105 783.00 | | 37 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | 11 601.00 | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 982.00 | 94 181.00 | | 32 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 828.00 | 249 828.00 | | 249 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 443.00 | 98 443.00 | | 98 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | | | 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 124.00 | 242 079.00 | 1 044 044.00 | 1 286 124.00 |
VI Groupe et associés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 011.00 | | | 237 011.00 |
VP Divers | 76 356.00 | | | 76 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 031.00 | 194 831.00 | 86 200.00 | 281 031.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 083.00 | 1 101 038.00 | 1 044 044.00 | 2 145 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
ST Autres comptes | 486 335.00 | | | 486 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 272.00 | | | 327 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 110.00 | | | 376 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 564.00 | | | 305 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 425.00 | | | 916 425.00 |