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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 281.00 | 21 516.00 | 29 764.00 | 51 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 536.00 | 140 944.00 | 89 591.00 | 230 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 938.00 | 177 641.00 | 215 297.00 | 392 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 957.00 | 340 103.00 | 1 470 854.00 | 1 810 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BZ Autres créances | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
CF Disponibilités | 238 197.00 | | 238 197.00 | 238 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 568.00 | | 333 568.00 | 333 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 526.00 | 340 103.00 | 1 804 422.00 | 2 144 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
DL TOTAL (I) | 117 934.00 | | | 117 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 540.00 | | | 820 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 233.00 | | | 197 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 392.00 | | | 132 392.00 |
EA Autres dettes | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 488.00 | | | 1 686 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 422.00 | | | 1 804 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 587.00 | | | 1 666 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 464 495.00 | | 3 464 495.00 | 3 464 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 495.00 | | 3 464 495.00 | 3 464 495.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 615.00 | |
GE Autres charges | | | 412 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 409 191.00 | | | 409 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 646.00 | | | 3 517 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 058.00 | | | 3 434 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 490.00 | | 3 500.00 | 1 817 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 1 810 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 623 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 281.00 | | | 1 101 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 008.00 | | 3 500.00 | 630 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 161.00 | 111 974.00 | 10 033.00 | 238 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 820.00 | 7 696.00 | | 13 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 341.00 | 104 278.00 | 10 033.00 | 224 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 233.00 | 197 233.00 | | 197 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VB T. V. A. | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 349.00 | 800 448.00 | 19 901.00 | 820 349.00 |
VI Groupe et associés | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 549.00 | | | 249 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VP Divers | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 063.00 | 70 863.00 | 86 200.00 | 157 063.00 |
VW T.V.A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 488.00 | 1 666 587.00 | 19 901.00 | 1 686 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
ST Autres comptes | 569 237.00 | | | 569 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 988.00 | | | 328 988.00 |
YT Sous‐traitance | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 374.00 | | | 346 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 821.00 | | | 300 821.00 |
ZE Dividendes | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 301.00 | | | 939 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |