| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 382.00 | 30 664.00 | 21 717.00 | 52 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 831.00 | 205 247.00 | 16 584.00 | 221 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 719.00 | 267 155.00 | 143 564.00 | 410 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 134.00 | 503 068.00 | 1 318 066.00 | 1 821 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BZ Autres créances | 119 327.00 | | 119 327.00 | 119 327.00 |
CF Disponibilités | 250 905.00 | | 250 905.00 | 250 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 173.00 | | 401 173.00 | 401 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 307.00 | 503 068.00 | 1 719 239.00 | 2 222 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
DH Report à nouveau | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 426.00 | | | 578 426.00 |
DL TOTAL (I) | 697 669.00 | | | 697 669.00 |
DP Provisions pour risques | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 115.00 | | | 444 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 492.00 | | | 372 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 708.00 | | | 139 708.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 880.00 | | | 957 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 239.00 | | | 1 719 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 438.00 | | | 773 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 3 522 485.00 | | 3 522 485.00 | 3 522 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 566.00 | | 3 522 566.00 | 3 522 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 572.00 | |
GE Autres charges | | | 526 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523 592.00 | | | 523 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 119.00 | | | -4 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 222.00 | | | 3 895 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 796.00 | | | 3 316 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 426.00 | | | 578 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 668.00 | | 31 693.00 | 1 809 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 227.00 | 1 821 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 227.00 | 632 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 281.00 | | 1 101.00 | 1 101 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 186.00 | | 30 592.00 | 622 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 438.00 | 85 550.00 | 18 920.00 | 436 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 005.00 | 4 659.00 | | 26 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 432.00 | 80 891.00 | 18 920.00 | 410 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 492.00 | 372 492.00 | | 372 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 115.00 | 259 674.00 | 184 441.00 | 444 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 277.00 | | | 255 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 608.00 | 137 408.00 | 86 200.00 | 223 608.00 |
VW T.V.A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 880.00 | 773 438.00 | 184 441.00 | 957 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 577.00 | | | 96 577.00 |
ST Autres comptes | 487 469.00 | | | 487 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 287.00 | | | 329 287.00 |
YT Sous‐traitance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 102.00 | | | 340 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 035.00 | | | 371 035.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 537.00 | | | 927 537.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |