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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 850 112.00 | | 1 850 112.00 | 1 850 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 572.00 | | 1 855 572.00 | 1 855 572.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 108.00 | | 1 856 108.00 | 1 856 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 462.00 | | | -34 462.00 |
280 Produits financiers | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
294 Charges financières | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
DA Capital social ou individuel | 432 963.00 | | | 432 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
DL TOTAL (I) | 470 602.00 | | | 470 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 477.00 | | | 1 328 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 506.00 | | | 1 385 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 108.00 | | | 1 856 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 855 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 855 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 477.00 | 148 987.00 | 564 155.00 | 1 328 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 388 200.00 | | | 1 388 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 848.00 | | | 74 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 506.00 | 206 016.00 | 564 155.00 | 1 385 506.00 |