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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 572.00 | | 1 855 572.00 | 1 855 572.00 |
BZ Autres créances | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
CF Disponibilités | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 522.00 | | 1 906 522.00 | 1 906 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 850 112.00 | | 1 850 112.00 | 1 850 112.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 963.00 | 432 963.00 | | 432 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 109.00 | 3 002.00 | | 17 109.00 |
DG Autres réserves | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DH Report à nouveau | -75 336.00 | -114 735.00 | | -75 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 159.00 | 282 132.00 | | 388 159.00 |
DL TOTAL (I) | 766 380.00 | 603 362.00 | | 766 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 391.00 | 1 192 581.00 | | 1 054 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 246.00 | 67 276.00 | | 53 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 5 220.00 | | 4 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 142.00 | 1 265 077.00 | | 1 140 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 522.00 | 1 868 438.00 | | 1 906 522.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 928.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 231.00 | -12 384.00 | | -10 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 260.00 | 310 000.00 | | 415 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 101.00 | 27 868.00 | | 27 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 159.00 | 282 132.00 | | 388 159.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 572.00 | | | 1 855 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 572.00 | | | 1 855 572.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 391.00 | 151 117.00 | 588 098.00 | 1 054 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 673.00 | | | 136 673.00 |
VP Divers | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 569.00 | 27 109.00 | 5 460.00 | 32 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 142.00 | 236 868.00 | 588 098.00 | 1 140 142.00 |