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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 572.00 | | 1 855 572.00 | 1 855 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 98 255.00 | | 98 255.00 | 98 255.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 748.00 | | 99 748.00 | 99 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 320.00 | | 1 955 320.00 | 1 955 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 850 112.00 | | 1 850 112.00 | 1 850 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 963.00 | 432 963.00 | | 432 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 296.00 | 36 517.00 | | 43 296.00 |
DG Autres réserves | 88 221.00 | 161 816.00 | | 88 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 809.00 | 283 885.00 | | 363 809.00 |
DL TOTAL (I) | 928 290.00 | 915 181.00 | | 928 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 704.00 | 914 094.00 | | 768 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 526.00 | 54 534.00 | | 254 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 4 640.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 030.00 | 998 942.00 | | 1 027 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 320.00 | 1 914 122.00 | | 1 955 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 494.00 | -10 099.00 | | -5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 014.00 | 306 358.00 | | 385 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 205.00 | 22 473.00 | | 21 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 809.00 | 283 885.00 | | 363 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 572.00 | | | 1 855 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 572.00 | | | 1 855 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 98 255.00 | 98 255.00 | | 98 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 704.00 | 7 904.00 | | 768 704.00 |
VI Groupe et associés | 254 526.00 | 254 526.00 | | 254 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 474.00 | | | 142 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 715.00 | 98 255.00 | 5 460.00 | 103 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 030.00 | 266 230.00 | | 1 027 030.00 |