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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 572.00 | | 1 855 572.00 | 1 855 572.00 |
BZ Autres créances | 95 631.00 | | 95 631.00 | 95 631.00 |
CF Disponibilités | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 949.00 | | 1 955 949.00 | 1 955 949.00 |
CU Autres participations | 1 850 112.00 | | 1 850 112.00 | 1 850 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 963.00 | | | 432 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
DG Autres réserves | 147 030.00 | | | 147 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 125.00 | | | 381 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 415.00 | | | 1 004 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 992.00 | | | 621 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 931.00 | | | 279 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 534.00 | | | 951 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 949.00 | | | 1 955 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 199.00 | | | 336 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 364.00 | | | -16 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 147.00 | | | 392 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 125.00 | | | 381 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 572.00 | | | 1 855 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 572.00 | | | 1 855 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 931.00 | 279 931.00 | | 279 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 992.00 | 6 657.00 | 615 335.00 | 621 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 465.00 | | | 145 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 631.00 | 95 631.00 | | 95 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 091.00 | 95 631.00 | 5 460.00 | 101 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 534.00 | 336 199.00 | 615 335.00 | 951 534.00 |