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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 572.00 | | 1 855 572.00 | 1 855 572.00 |
BZ Autres créances | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 438.00 | | 1 868 438.00 | 1 868 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 850 112.00 | | 1 850 112.00 | 1 850 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 963.00 | 432 963.00 | | 432 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DH Report à nouveau | -114 735.00 | | | -114 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 132.00 | 37 639.00 | | 282 132.00 |
DL TOTAL (I) | 603 362.00 | 470 602.00 | | 603 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 581.00 | 1 328 477.00 | | 1 192 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 276.00 | 51 993.00 | | 67 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 036.00 | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 077.00 | 1 385 506.00 | | 1 265 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 438.00 | 1 856 108.00 | | 1 868 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 384.00 | | | -12 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 000.00 | 95 000.00 | | 310 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 868.00 | 57 361.00 | | 27 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 132.00 | 37 639.00 | | 282 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 572.00 | | | 1 855 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 572.00 | | | 1 855 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 581.00 | 149 764.00 | 576 002.00 | 1 192 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 862.00 | | | 133 862.00 |
VP Divers | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 844.00 | 12 384.00 | 5 460.00 | 17 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 077.00 | 222 259.00 | 576 002.00 | 1 265 077.00 |