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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 572.00 | | 1 855 572.00 | 1 855 572.00 |
BZ Autres créances | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 122.00 | | 1 914 122.00 | 1 914 122.00 |
CU Autres participations | 1 850 112.00 | | 1 850 112.00 | 1 850 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 963.00 | | | 432 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
DG Autres réserves | 161 815.00 | | | 161 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 884.00 | | | 283 884.00 |
DL TOTAL (I) | 915 180.00 | | | 915 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 093.00 | | | 914 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 941.00 | | | 998 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 122.00 | | | 1 914 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 141.00 | | | 238 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | | | 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 099.00 | | | -10 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 357.00 | | | 306 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 884.00 | | | 283 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 572.00 | | | 1 855 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 572.00 | | | 1 855 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
VC Groupe et associés | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 299.00 | 152 499.00 | 600 448.00 | 913 299.00 |
VI Groupe et associés | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 543.00 | | | 139 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 895.00 | 58 435.00 | 5 460.00 | 63 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 941.00 | 238 141.00 | 600 448.00 | 998 941.00 |