edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS.

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-01 Public 2021-12-31 Complete
2021-09-16 Public 2020-12-31 Complete
2020-09-21 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-16 Public 2018-12-31 Complete
2018-06-21 Public 2017-12-31 Complete
2017-06-21 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSOCIETE D'ECONOMIE MIXTE HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS.
Siren827220070
Cloture31/12/2016
Code du Greffe8602
Numéro de dépôt2774
Numéro de Gestion2000B00364
Code Activité6820A
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt21/06/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse86100 Châtellerault
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 9 000.00 1 518.00 7 481.00 9 000.00
AN Terrains 3 612 314.00 78 749.00 3 533 565.00 3 612 314.00
AP Constructions 82 107 869.00 33 463 011.00 48 644 858.00 82 107 869.00
AT Autres immobilisations corporelles 325 337.00 323 816.00 1 521.00 325 337.00
AV Immobilisations en cours 1 487 328.00 1 487 328.00 1 487 328.00
BH Autres immobilisations financières 102 676.00 102 676.00 102 676.00
BJ TOTAL (I) 87 644 528.00 33 867 095.00 53 777 432.00 87 644 528.00
BR Produits intermédiaires et finis
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 358.00 3 358.00 3 358.00
BX Clients et comptes rattachés 1 682 319.00 1 092 017.00 590 301.00 1 682 319.00
BZ Autres créances 2 242 163.00 2 242 163.00 2 242 163.00
CF Disponibilités 2 012 891.00 2 012 891.00 2 012 891.00
CH Charges constatées d’avance 23 638.00 23 638.00 23 638.00
CJ TOTAL (II) 5 964 370.00 1 092 017.00 4 872 353.00 5 964 370.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 93 641 770.00 34 959 113.00 58 682 657.00 93 641 770.00
CR Parts à plus d’un an 579 986.00 579 986.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 32 871.00 32 871.00 32 871.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 3 681 030.00 3 681 030.00 3 681 030.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 677 288.00 677 288.00 677 288.00
DD Réserve légale (1) 368 103.00 368 103.00 368 103.00
DG Autres réserves 3 907 367.00 3 375 326.00 3 907 367.00
DH Report à nouveau 1 066 968.00 1 079 759.00 1 066 968.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 442 246.00 653 811.00 442 246.00
DJ Subventions d’investissement 10 214 183.00 10 274 302.00 10 214 183.00
DL TOTAL (I) 20 357 186.00 20 109 621.00 20 357 186.00
DQ Provisions pour charges 514 316.00 487 262.00 514 316.00
DR TOTAL (IV) 514 316.00 487 262.00 514 316.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 33 436 380.00 33 552 826.00 33 436 380.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 729 751.00 1 841 911.00 1 729 751.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 320 612.00 333 174.00 320 612.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 724 373.00 617 706.00 724 373.00
DY Dettes fiscales et sociales 200 245.00 297 149.00 200 245.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 557 276.00 396 729.00 557 276.00
EA Autres dettes 13 189.00 13 062.00 13 189.00
EB Produits constatés d’avance (2) 829 324.00 931 335.00 829 324.00
EC TOTAL (IV) 37 811 154.00 37 983 894.00 37 811 154.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 58 682 657.00 58 580 777.00 58 682 657.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 829 324.00 5 612 371.00 829 324.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 8 329 117.00 8 329 117.00 8 329 117.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 329 117.00 8 329 117.00 8 329 117.00
FM Production stockée -317 844.00
FN Production immobilisée 317 844.00
FO Subventions d’exploitation 105 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 684 313.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 118 430.00
FW Autres achats et charges externes 3 918 028.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 803 384.00
FY Salaires et traitements 610 240.00
FZ Charges sociales 322 840.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 128 947.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 232 891.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 459 263.00
GE Autres charges 38 872.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 514 468.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 603 962.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 516.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 247.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2.00
GP Total des produits financiers (V) 5 766.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 22 159.00
GR Intérêts et charges assimilées 558 736.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 6.00
GU Total des charges financières (VI) 580 903.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -575 136.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 28 825.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 14 981.00 6 023.00 14 981.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 37 349.00 37 398.00 37 349.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 706 875.00 1 202 962.00 706 875.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 342 046.00 2 250.00 342 046.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 086 271.00 1 242 611.00 1 086 271.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 21 932.00 9 930.00 21 932.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 308 871.00 224 363.00 308 871.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 342 046.00 411 179.00 342 046.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 672 850.00 645 472.00 672 850.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 413 421.00 597 138.00 413 421.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 210 468.00 10 291 097.00 10 210 468.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 768 222.00 9 637 285.00 9 768 222.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 442 246.00 653 811.00 442 246.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 85 551 653.00 3 840 968.00 85 551 653.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 102 676.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 392 609.00 355 480.00 87 644 528.00 1 392 609.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 187.00 9 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 392 609.00 343 294.00 87 532 851.00 1 392 609.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 187.00 9 000.00 12 187.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 85 466 322.00 3 802 435.00 85 466 322.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 73 143.00 29 533.00 73 143.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 31 683 509.00 2 303 149.00 352 135.00 31 683 509.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 187.00 1 518.00 12 187.00 12 187.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31 671 322.00 2 301 630.00 339 947.00 31 671 322.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5Z Total Provisions pour risques et charges 487 262.00 548 356.00 521 302.00 487 262.00
6E sur immobilisations – corporelles 238 929.00 167 844.00 174 201.00 238 929.00
6N Sur stocks et en cours 167 844.00 167 844.00 167 844.00
6T Sur comptes clients 961 686.00 278 360.00 148 029.00 961 686.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 368 460.00 446 205.00 490 075.00 1 368 460.00
7C TOTAL GENERAL 1 855 722.00 994 561.00 1 011 377.00 1 855 722.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 826 716.00 669 331.00
UJ ‐ Exceptionnelles 167 844.00 342 046.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 1 729 751.00 1 729 751.00 1 729 751.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 724 373.00 724 373.00 724 373.00
8C Personnel et comptes rattachés 68 230.00 68 230.00 68 230.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45 305.00 45 305.00 45 305.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 557 276.00 557 276.00 557 276.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13 189.00 13 189.00 13 189.00
8L Produits constatés d’avance 829 324.00 829 324.00 829 324.00
UT Autres immobilisations financières 102 676.00 102 676.00 102 676.00
UX Autres créances clients 522 345.00 522 345.00
UY Personnel et comptes rattachés 14 016.00 14 016.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 159 973.00 1 159 973.00
VB T. V. A. 176 238.00 176 238.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 33 436 380.00 2 738 432.00 9 045 329.00 33 436 380.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 240 070.00 2 240 070.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 412 572.00 2 412 572.00
VP Divers 1 909 656.00 1 909 656.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 388.00 3 388.00 3 388.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 142 251.00 142 251.00
VS Charges constatées d’avance 23 638.00 23 638.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 050 797.00 4 050 797.00 4 050 797.00
VW T.V.A. 83 322.00 83 322.00 83 322.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 37 490 541.00 6 792 593.00 9 045 329.00 37 490 541.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 802 970.00 771 210.00 802 970.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 521 853.00 586 962.00 521 853.00
ST Autres comptes 3 323 522.00 2 959 225.00 3 323 522.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 38 785.00 62 298.00 38 785.00
YP Effectif moyen du personnel 24.00 23.00 24.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 33 867.00 35 044.00 33 867.00
YW Taxe professionnelle 414.00 410.00 414.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 803 384.00 771 620.00 803 384.00
YY Montant de la TVA. collectée 83 060.00 362 026.00 83 060.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 35 466.00 14 247.00 35 466.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3 918 028.00 3 643 530.00 3 918 028.00