| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 1 518.00 | 7 481.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 3 612 314.00 | 78 749.00 | 3 533 565.00 | 3 612 314.00 |
AP Constructions | 82 107 869.00 | 33 463 011.00 | 48 644 858.00 | 82 107 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 337.00 | 323 816.00 | 1 521.00 | 325 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 487 328.00 | | 1 487 328.00 | 1 487 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 676.00 | | 102 676.00 | 102 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 644 528.00 | 33 867 095.00 | 53 777 432.00 | 87 644 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 319.00 | 1 092 017.00 | 590 301.00 | 1 682 319.00 |
BZ Autres créances | 2 242 163.00 | | 2 242 163.00 | 2 242 163.00 |
CF Disponibilités | 2 012 891.00 | | 2 012 891.00 | 2 012 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 964 370.00 | 1 092 017.00 | 4 872 353.00 | 5 964 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 641 770.00 | 34 959 113.00 | 58 682 657.00 | 93 641 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 579 986.00 | | | 579 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 681 030.00 | 3 681 030.00 | | 3 681 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 288.00 | 677 288.00 | | 677 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 103.00 | 368 103.00 | | 368 103.00 |
DG Autres réserves | 3 907 367.00 | 3 375 326.00 | | 3 907 367.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 968.00 | 1 079 759.00 | | 1 066 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 246.00 | 653 811.00 | | 442 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 214 183.00 | 10 274 302.00 | | 10 214 183.00 |
DL TOTAL (I) | 20 357 186.00 | 20 109 621.00 | | 20 357 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 316.00 | 487 262.00 | | 514 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 316.00 | 487 262.00 | | 514 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 436 380.00 | 33 552 826.00 | | 33 436 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729 751.00 | 1 841 911.00 | | 1 729 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 612.00 | 333 174.00 | | 320 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 373.00 | 617 706.00 | | 724 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 245.00 | 297 149.00 | | 200 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 276.00 | 396 729.00 | | 557 276.00 |
EA Autres dettes | 13 189.00 | 13 062.00 | | 13 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 829 324.00 | 931 335.00 | | 829 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 811 154.00 | 37 983 894.00 | | 37 811 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 682 657.00 | 58 580 777.00 | | 58 682 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 324.00 | 5 612 371.00 | | 829 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 329 117.00 | | 8 329 117.00 | 8 329 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 329 117.00 | | 8 329 117.00 | 8 329 117.00 |
FM Production stockée | | | -317 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | 317 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 118 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 459 263.00 | |
GE Autres charges | | | 38 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 514 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 736.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 981.00 | 6 023.00 | | 14 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 349.00 | 37 398.00 | | 37 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706 875.00 | 1 202 962.00 | | 706 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 046.00 | 2 250.00 | | 342 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086 271.00 | 1 242 611.00 | | 1 086 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 932.00 | 9 930.00 | | 21 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 871.00 | 224 363.00 | | 308 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 046.00 | 411 179.00 | | 342 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 850.00 | 645 472.00 | | 672 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 421.00 | 597 138.00 | | 413 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 210 468.00 | 10 291 097.00 | | 10 210 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 768 222.00 | 9 637 285.00 | | 9 768 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 246.00 | 653 811.00 | | 442 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 551 653.00 | | 3 840 968.00 | 85 551 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 392 609.00 | 355 480.00 | 87 644 528.00 | 1 392 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 187.00 | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 609.00 | 343 294.00 | 87 532 851.00 | 1 392 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 187.00 | | 9 000.00 | 12 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 466 322.00 | | 3 802 435.00 | 85 466 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 143.00 | | 29 533.00 | 73 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 683 509.00 | 2 303 149.00 | 352 135.00 | 31 683 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 187.00 | 1 518.00 | 12 187.00 | 12 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 671 322.00 | 2 301 630.00 | 339 947.00 | 31 671 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 262.00 | 548 356.00 | 521 302.00 | 487 262.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 238 929.00 | 167 844.00 | 174 201.00 | 238 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 844.00 | | 167 844.00 | 167 844.00 |
6T Sur comptes clients | 961 686.00 | 278 360.00 | 148 029.00 | 961 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368 460.00 | 446 205.00 | 490 075.00 | 1 368 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855 722.00 | 994 561.00 | 1 011 377.00 | 1 855 722.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826 716.00 | 669 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 844.00 | 342 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 729 751.00 | 1 729 751.00 | | 1 729 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 373.00 | 724 373.00 | | 724 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 276.00 | 557 276.00 | | 557 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 829 324.00 | 829 324.00 | | 829 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |
UX Autres créances clients | 522 345.00 | | | 522 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 159 973.00 | | | 1 159 973.00 |
VB T. V. A. | 176 238.00 | | | 176 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 436 380.00 | 2 738 432.00 | 9 045 329.00 | 33 436 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 240 070.00 | | | 2 240 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 412 572.00 | | | 2 412 572.00 |
VP Divers | 1 909 656.00 | | | 1 909 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 251.00 | | | 142 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050 797.00 | 4 050 797.00 | | 4 050 797.00 |
VW T.V.A. | 83 322.00 | 83 322.00 | | 83 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 490 541.00 | 6 792 593.00 | 9 045 329.00 | 37 490 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802 970.00 | 771 210.00 | | 802 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 521 853.00 | 586 962.00 | | 521 853.00 |
ST Autres comptes | 3 323 522.00 | 2 959 225.00 | | 3 323 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 785.00 | 62 298.00 | | 38 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 867.00 | 35 044.00 | | 33 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | 410.00 | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 803 384.00 | 771 620.00 | | 803 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 060.00 | 362 026.00 | | 83 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 466.00 | 14 247.00 | | 35 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 918 028.00 | 3 643 530.00 | | 3 918 028.00 |