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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 3 318.00 | 5 681.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 3 573 507.00 | 12 069.00 | 3 561 438.00 | 3 573 507.00 |
AP Constructions | 82 514 946.00 | 34 233 792.00 | 48 281 153.00 | 82 514 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 317.00 | 325 362.00 | 5 954.00 | 331 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 220.00 | | 327 220.00 | 327 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 048.00 | | 76 048.00 | 76 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 832 040.00 | 34 574 543.00 | 52 257 497.00 | 86 832 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 428.00 | | 168 428.00 | 168 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 473.00 | 1 081 659.00 | 615 813.00 | 1 697 473.00 |
BZ Autres créances | 1 323 378.00 | | 1 323 378.00 | 1 323 378.00 |
CF Disponibilités | 2 109 462.00 | | 2 109 462.00 | 2 109 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 327 293.00 | 1 081 659.00 | 4 245 634.00 | 5 327 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 174 529.00 | 35 656 203.00 | 56 518 326.00 | 92 174 529.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 681 030.00 | 3 681 030.00 | | 3 681 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 288.00 | 677 288.00 | | 677 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 103.00 | 368 103.00 | | 368 103.00 |
DG Autres réserves | 4 347 693.00 | 3 907 367.00 | | 4 347 693.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 888.00 | 1 066 968.00 | | 1 068 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 596.00 | 442 246.00 | | 219 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 768 038.00 | 10 214 183.00 | | 9 768 038.00 |
DL TOTAL (I) | 20 130 638.00 | 20 357 186.00 | | 20 130 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 254.00 | 514 316.00 | | 504 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 254.00 | 514 316.00 | | 504 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 479 729.00 | 33 436 380.00 | | 31 479 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593 123.00 | 1 729 751.00 | | 2 593 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 388.00 | 320 612.00 | | 480 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 433.00 | 724 373.00 | | 583 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 813.00 | 200 245.00 | | 290 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 039.00 | 557 276.00 | | 422 039.00 |
EA Autres dettes | 16 570.00 | 13 189.00 | | 16 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 334.00 | 829 324.00 | | 17 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 883 434.00 | 37 811 154.00 | | 35 883 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 518 326.00 | 58 682 657.00 | | 56 518 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 829 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 299 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419 294.00 | |
GE Autres charges | | | 109 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 913 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615 597.00 | 1 086 271.00 | | 1 615 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 980.00 | 21 932.00 | | 5 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207 492.00 | 672 850.00 | | 1 207 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 915 794.00 | 10 210 468.00 | | 9 915 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 696 198.00 | 9 768 222.00 | | 9 696 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 596.00 | 442 246.00 | | 219 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 072 852.00 | 4 080 876.00 | 9 319 502.00 | 34 072 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 433.00 | 583 433.00 | | 583 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 108.00 | 119 108.00 | | 119 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 557 583.00 | | | 1 557 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 599 560.00 | | | 2 599 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293 880.00 | 2 642 203.00 | 651 676.00 | 3 293 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 883 434.00 | 5 891 458.00 | 9 319 502.00 | 35 883 434.00 |