| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
AN Terrains | 3 664 763.00 | 12 069.00 | 3 652 694.00 | 3 664 763.00 |
AP Constructions | 86 657 181.00 | 42 000 564.00 | 44 656 617.00 | 86 657 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 735.00 | 66 595.00 | 4 139.00 | 70 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 315 178.00 | | 1 315 178.00 | 1 315 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 491.00 | | 115 491.00 | 115 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 868 729.00 | 42 112 607.00 | 49 756 122.00 | 91 868 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 584.00 | 1 041 897.00 | 731 687.00 | 1 773 584.00 |
BZ Autres créances | 1 674 673.00 | | 1 674 673.00 | 1 674 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CF Disponibilités | 3 348 294.00 | | 3 348 294.00 | 3 348 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 838 973.00 | 1 041 897.00 | 5 797 076.00 | 6 838 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 707 702.00 | 43 154 504.00 | 55 553 198.00 | 98 707 702.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 681 030.00 | 3 681 030.00 | | 3 681 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 288.00 | 677 288.00 | | 677 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 103.00 | 368 103.00 | | 368 103.00 |
DG Autres réserves | 6 264 910.00 | 5 230 650.00 | | 6 264 910.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 091.00 | 1 279 504.00 | | 1 317 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 404.00 | 1 071 847.00 | | 1 100 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 857 688.00 | 9 545 800.00 | | 9 857 688.00 |
DL TOTAL (I) | 23 266 516.00 | 21 854 223.00 | | 23 266 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 690.00 | 333 496.00 | | 323 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 690.00 | 333 496.00 | | 323 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 228 177.00 | 30 162 040.00 | | 29 228 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 156.00 | 1 352 721.00 | | 1 301 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 448.00 | 358 880.00 | | 180 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 628.00 | 805 228.00 | | 604 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 369.00 | 288 281.00 | | 227 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 314.00 | 657 108.00 | | 403 314.00 |
EA Autres dettes | 17 897.00 | 39 667.00 | | 17 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 962 991.00 | 33 671 520.00 | | 31 962 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 553 198.00 | 55 859 240.00 | | 55 553 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 782 542.00 | 33 313 188.00 | | 31 782 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 070.00 | 1 903 212.00 | 1 906 283.00 | 3 070.00 |
FG Production vendue services | 6 452 632.00 | 330 396.00 | 6 783 028.00 | 6 452 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 455 702.00 | 2 233 609.00 | 8 689 311.00 | 6 455 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 089 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 012.00 | |
GE Autres charges | | | 90 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 344 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 742.00 | 155 392.00 | | 172 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 258.00 | 398 129.00 | | 833 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 842.00 | 559 363.00 | | 1 011 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 122.00 | | | 240 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 127.00 | 7 281.00 | | 63 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 249.00 | 7 281.00 | | 303 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708 592.00 | 552 081.00 | | 708 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | 14 798.00 | | 12 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 101 539.00 | 9 219 823.00 | | 10 101 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 001 134.00 | 8 147 976.00 | | 9 001 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 404.00 | 1 071 847.00 | | 1 100 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 55 542.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 239 881.00 | | 4 943 756.00 | 90 239 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 891.00 | 127 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 314 908.00 | 91 868 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 304 017.00 | 91 707 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 124 982.00 | | 4 886 894.00 | 90 124 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 521.00 | | 56 862.00 | 81 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 691 711.00 | 2 306 329.00 | 22 121.00 | 39 691 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 335.00 | 1 042.00 | | 32 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 659 376.00 | 2 305 287.00 | 22 121.00 | 39 659 376.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 885.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 496.00 | 7 012.00 | 16 818.00 | 333 496.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 142 528.00 | | 5 840.00 | 142 528.00 |
6T Sur comptes clients | 1 055 373.00 | 171 428.00 | 184 905.00 | 1 055 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197 902.00 | 171 428.00 | 190 746.00 | 1 197 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531 398.00 | 178 441.00 | 207 565.00 | 1 531 398.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 441.00 | 201 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 301 156.00 | 1 301 156.00 | | 1 301 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 628.00 | 604 628.00 | | 604 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 503.00 | 118 503.00 | | 118 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 861.00 | 93 861.00 | | 93 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 314.00 | 403 314.00 | | 403 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 491.00 | 115 491.00 | | 115 491.00 |
UX Autres créances clients | 646 816.00 | 646 816.00 | | 646 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126 768.00 | 1 126 768.00 | | 1 126 768.00 |
VB T. V. A. | 212 431.00 | 212 431.00 | | 212 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 228 177.00 | 29 228 177.00 | | 29 228 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 776 969.00 | | | 1 776 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 762 397.00 | | | 2 762 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 318 364.00 | 318 364.00 | | 318 364.00 |
VP Divers | 1 074 148.00 | 1 074 148.00 | | 1 074 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603 501.00 | 3 603 501.00 | | 3 603 501.00 |
VW T.V.A. | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 782 542.00 | 31 782 542.00 | | 31 782 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 975 593.00 | 896 195.00 | | 975 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 182.00 | 76 456.00 | | 72 182.00 |
ST Autres comptes | 3 377 518.00 | 2 511 527.00 | | 3 377 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 260.00 | 119 245.00 | | 63 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 247.00 | 53 440.00 | | 31 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 414.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 976 008.00 | 896 609.00 | | 976 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 194 402.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 371.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 544 210.00 | 2 760 669.00 | | 3 544 210.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |