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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 378.00 | 25 659.00 | 7 718.00 | 33 378.00 |
AN Terrains | 3 554 323.00 | 12 069.00 | 3 542 254.00 | 3 554 323.00 |
AP Constructions | 82 748 903.00 | 37 493 837.00 | 45 255 065.00 | 82 748 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 569.00 | 60 177.00 | 6 392.00 | 66 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 976 904.00 | | 976 904.00 | 976 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 423.00 | | 169 423.00 | 169 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 561 501.00 | 37 591 743.00 | 49 969 758.00 | 87 561 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 728.00 | 997 253.00 | 675 475.00 | 1 672 728.00 |
BZ Autres créances | 868 859.00 | | 868 859.00 | 868 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 1 620 759.00 | | 1 620 759.00 | 1 620 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 969.00 | 997 253.00 | 3 211 716.00 | 4 208 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 772 362.00 | 38 588 996.00 | 53 183 365.00 | 91 772 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 681 030.00 | 3 681 030.00 | | 3 681 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 288.00 | 677 288.00 | | 677 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 103.00 | 368 103.00 | | 368 103.00 |
DG Autres réserves | 4 866 982.00 | 4 431 501.00 | | 4 866 982.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 768.00 | 1 204 677.00 | | 1 261 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 404.00 | 492 572.00 | | 381 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 432 866.00 | 9 361 544.00 | | 9 432 866.00 |
DL TOTAL (I) | 20 669 443.00 | 20 216 716.00 | | 20 669 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 246.00 | 265 714.00 | | 297 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 246.00 | 265 714.00 | | 297 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 815 396.00 | 30 442 293.00 | | 28 815 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 933.00 | 1 708 711.00 | | 1 427 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 902.00 | 274 258.00 | | 182 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 447.00 | 988 719.00 | | 904 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 994.00 | 143 347.00 | | 263 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608 776.00 | 135 336.00 | | 608 776.00 |
EA Autres dettes | 5 631.00 | 13 792.00 | | 5 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 216 676.00 | 33 714 051.00 | | 32 216 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 183 365.00 | 54 196 482.00 | | 53 183 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 427 933.00 | | | 1 427 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 136 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 136 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 421 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440 890.00 | |
GE Autres charges | | | 82 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 039 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 143.00 | 256 742.00 | | 178 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698 232.00 | 646 461.00 | | 698 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 217.00 | 909 045.00 | | 882 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 666.00 | 33 724.00 | | 26 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 427.00 | 174 471.00 | | 390 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 093.00 | 208 196.00 | | 417 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 124.00 | 700 849.00 | | 465 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 880.00 | 22 246.00 | | 6 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 304 098.00 | 9 516 899.00 | | 9 304 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 922 694.00 | 9 024 326.00 | | 8 922 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 404.00 | 492 573.00 | | 381 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 243 330.00 | 2 272 744.00 | 6 865 969.00 | 30 243 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 447.00 | 904 447.00 | | 904 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 267.00 | 140 267.00 | | 140 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608 776.00 | 606 776.00 | | 608 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631.00 | 5 423.00 | | 5 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 423.00 | | 169 423.00 | 169 423.00 |
UX Autres créances clients | 675 475.00 | 675 475.00 | | 675 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997 253.00 | 101 446.00 | 895 803.00 | 997 253.00 |
VB T. V. A. | 826 657.00 | 826 557.00 | | 826 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 391 865.00 | | | 21 391 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 783.00 | 37 763.00 | | 37 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 466.00 | 1 692 239.00 | 1 065 227.00 | 2 757 466.00 |
VW T.V.A. | 123 727.00 | 123 727.00 | | 123 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 216 788.00 | 4 245 993.00 | 6 865 969.00 | 32 216 788.00 |