| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 5 118.00 | 3 881.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 3 566 473.00 | 12 069.00 | 3 554 404.00 | 3 566 473.00 |
AP Constructions | 82 427 578.00 | 35 659 093.00 | 46 768 485.00 | 82 427 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 898.00 | 49 325.00 | 3 572.00 | 52 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 557.00 | | 248 557.00 | 248 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 414.00 | | 113 414.00 | 113 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 417 922.00 | 35 725 606.00 | 50 692 316.00 | 86 417 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 101.00 | 1 081 471.00 | 565 629.00 | 1 647 101.00 |
BZ Autres créances | 381 380.00 | | 381 380.00 | 381 380.00 |
CF Disponibilités | 2 499 351.00 | | 2 499 351.00 | 2 499 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 861.00 | 1 081 471.00 | 3 497 389.00 | 4 578 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 003 561.00 | 36 807 078.00 | 54 196 482.00 | 91 003 561.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 681 030.00 | 3 681 030.00 | | 3 681 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 288.00 | 677 288.00 | | 677 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 103.00 | 368 103.00 | | 368 103.00 |
DG Autres réserves | 4 431 501.00 | 4 347 693.00 | | 4 431 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 677.00 | 1 068 888.00 | | 1 204 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 572.00 | 219 596.00 | | 492 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 361 544.00 | 9 768 038.00 | | 9 361 544.00 |
DL TOTAL (I) | 20 216 716.00 | 20 130 638.00 | | 20 216 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 714.00 | 504 254.00 | | 265 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 714.00 | 504 254.00 | | 265 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 442 293.00 | 31 479 729.00 | | 30 442 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708 711.00 | 2 593 123.00 | | 1 708 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 258.00 | 480 388.00 | | 274 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 719.00 | 583 433.00 | | 988 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 347.00 | 290 813.00 | | 143 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 336.00 | 422 039.00 | | 135 336.00 |
EA Autres dettes | 13 792.00 | 16 570.00 | | 13 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 593.00 | 17 334.00 | | 7 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 714 051.00 | 35 883 434.00 | | 33 714 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 196 482.00 | 56 518 326.00 | | 54 196 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 074 718.00 | 17 334.00 | | 4 074 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 977 656.00 | | 7 977 656.00 | 7 977 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 977 656.00 | | 7 977 656.00 | 7 977 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 603 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 863 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 460.00 | |
GE Autres charges | | | 80 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 311 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 394.00 | 5 747.00 | | 4 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 742.00 | 7 419.00 | | 256 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649 823.00 | 1 461 277.00 | | 649 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 479.00 | 146 899.00 | | 2 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 045.00 | 1 615 597.00 | | 909 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 724.00 | 5 980.00 | | 33 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 471.00 | 1 195 670.00 | | 174 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 196.00 | 1 207 492.00 | | 208 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700 848.00 | 408 104.00 | | 700 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 246.00 | 27 085.00 | | 22 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 516 899.00 | 9 915 794.00 | | 9 516 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 024 326.00 | 9 696 198.00 | | 9 024 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 572.00 | 219 596.00 | | 492 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 832 040.00 | | 2 139 366.00 | 86 832 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 024.00 | 113 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 553 484.00 | 86 417 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550 459.00 | 86 295 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 746 991.00 | | 2 098 976.00 | 86 746 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 048.00 | | 40 389.00 | 76 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 414 492.00 | 2 177 995.00 | 1 021 091.00 | 34 414 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 1 800.00 | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 411 173.00 | 2 176 195.00 | 1 021 091.00 | 34 411 173.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 195.00 | 2 947.00 | 11 365.00 | 15 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 254.00 | 177 460.00 | 416 000.00 | 504 254.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 160 051.00 | | 5 841.00 | 160 051.00 |
6T Sur comptes clients | 1 081 659.00 | 196 986.00 | 197 173.00 | 1 081 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241 710.00 | 196 986.00 | 203 014.00 | 1 241 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 964.00 | 374 446.00 | 619 014.00 | 1 745 964.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 446.00 | 613 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 708 711.00 | 480 385.00 | 555 506.00 | 1 708 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 719.00 | 988 719.00 | | 988 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 571.00 | 83 571.00 | | 83 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 336.00 | 135 336.00 | | 135 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 414.00 | 113 414.00 | | 113 414.00 |
UX Autres créances clients | 509 111.00 | 509 111.00 | | 509 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 137 989.00 | 1 137 989.00 | | 1 137 989.00 |
VB T. V. A. | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 442 293.00 | 1 952 307.00 | 6 776 820.00 | 30 442 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 015 043.00 | | | 3 015 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936 891.00 | | | 4 936 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VP Divers | 256 571.00 | 256 571.00 | | 256 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 993.00 | 97 993.00 | | 97 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 286.00 | 2 184 286.00 | | 2 184 286.00 |
VW T.V.A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 439 792.00 | 3 721 481.00 | 7 332 326.00 | 33 439 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862 017.00 | 869 942.00 | | 862 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 564 321.00 | 553 388.00 | | 564 321.00 |
ST Autres comptes | 3 193 579.00 | 2 927 181.00 | | 3 193 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 945.00 | 38 515.00 | | 50 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 976.00 | 33 590.00 | | 54 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | 420.00 | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 862 435.00 | 870 362.00 | | 862 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 194.00 | 46 129.00 | | 178 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 494.00 | 135 348.00 | | 7 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 863 824.00 | 3 552 675.00 | | 3 863 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |