| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 378.00 | 32 335.00 | 1 042.00 | 33 378.00 |
AN Terrains | 3 667 454.00 | 12 069.00 | 3 655 385.00 | 3 667 454.00 |
AP Constructions | 85 718 771.00 | 39 725 090.00 | 45 993 681.00 | 85 718 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 689.00 | 64 744.00 | 1 944.00 | 66 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 672 066.00 | | 672 066.00 | 672 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 239 881.00 | 39 834 239.00 | 50 405 641.00 | 90 239 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 894.00 | 1 055 373.00 | 598 520.00 | 1 653 894.00 |
BZ Autres créances | 1 716 691.00 | | 1 716 691.00 | 1 716 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CF Disponibilités | 3 088 103.00 | | 3 088 103.00 | 3 088 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 507 086.00 | 1 055 373.00 | 5 451 712.00 | 6 507 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 748 854.00 | 40 889 613.00 | 55 859 240.00 | 96 748 854.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 681 030.00 | 3 681 030.00 | | 3 681 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 288.00 | 677 288.00 | | 677 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 103.00 | 368 103.00 | | 368 103.00 |
DG Autres réserves | 5 230 650.00 | 4 866 982.00 | | 5 230 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 279 504.00 | 1 261 768.00 | | 1 279 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 330.00 | 381 404.00 | | 1 072 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 545 800.00 | 9 432 866.00 | | 9 545 800.00 |
DL TOTAL (I) | 21 854 706.00 | 20 669 443.00 | | 21 854 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 496.00 | 297 246.00 | | 333 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 496.00 | 297 246.00 | | 333 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 162 040.00 | 28 815 396.00 | | 30 162 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 721.00 | 1 427 933.00 | | 1 352 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 880.00 | 182 902.00 | | 358 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 228.00 | 904 447.00 | | 805 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 798.00 | 263 994.00 | | 287 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657 108.00 | 608 776.00 | | 657 108.00 |
EA Autres dettes | 39 667.00 | 5 631.00 | | 39 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 671 037.00 | 32 216 676.00 | | 33 671 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 859 240.00 | 53 183 365.00 | | 55 859 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 312 705.00 | 32 033 774.00 | | 33 312 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13.00 | 1 396 919.00 | 1 396 932.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 6 504 271.00 | 206 805.00 | 6 711 076.00 | 6 504 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 504 284.00 | 1 603 724.00 | 8 108 009.00 | 6 504 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 645 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 502.00 | |
GE Autres charges | | | 79 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 696 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 317.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 392.00 | 191 640.00 | | 155 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 129.00 | 684 736.00 | | 398 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 363.00 | 882 217.00 | | 559 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 281.00 | 390 427.00 | | 7 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 281.00 | 417 093.00 | | 7 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552 081.00 | 465 123.00 | | 552 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 315.00 | 6 880.00 | | 14 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 219 823.00 | 9 304 098.00 | | 9 219 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 147 493.00 | 8 922 694.00 | | 8 147 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 330.00 | 381 404.00 | | 1 072 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 561 501.00 | | 90 239 881.00 | 87 561 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 423.00 | 81 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 561 498.00 | 90 239 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 378.00 | 33 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 346 697.00 | 90 124 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 346 700.00 | | 90 124 982.00 | 87 346 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 423.00 | | 81 521.00 | 181 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 443 374.00 | 2 248 036.00 | -300.00 | 37 443 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 659.00 | 6 675.00 | | 25 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 417 714.00 | 2 241 360.00 | -300.00 | 37 417 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 246.00 | 273 502.00 | 237 253.00 | 297 246.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 148 369.00 | | 5 841.00 | 148 369.00 |
6T Sur comptes clients | 997 253.00 | 197 662.00 | 139 541.00 | 997 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145 622.00 | 197 662.00 | 145 382.00 | 1 145 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 868.00 | 471 165.00 | 382 635.00 | 1 442 868.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 165.00 | 376 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 353 269.00 | 1 353 269.00 | | 1 353 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 228.00 | 805 228.00 | | 805 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 458.00 | 117 458.00 | | 117 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657 108.00 | 657 108.00 | | 657 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 521.00 | 69 521.00 | | 69 521.00 |
UX Autres créances clients | 527 126.00 | 527 126.00 | | 527 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126 768.00 | 1 126 768.00 | | 1 126 768.00 |
VB T. V. A. | 416 430.00 | 416 430.00 | | 416 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 162 040.00 | 30 162 040.00 | | 30 162 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 515 310.00 | | | 31 515 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548.00 | | | 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 358 965.00 | 358 965.00 | | 358 965.00 |
VP Divers | 924 047.00 | 924 047.00 | | 924 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485 835.00 | 3 485 835.00 | | 3 485 835.00 |
VW T.V.A. | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 312 705.00 | 33 312 705.00 | | 33 312 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896 195.00 | 897 386.00 | | 896 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 456.00 | 120 826.00 | | 76 456.00 |
ST Autres comptes | 2 511 527.00 | 3 287 457.00 | | 2 511 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 245.00 | 72 654.00 | | 119 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 440.00 | 58 043.00 | | 53 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 896 609.00 | 897 386.00 | | 896 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 402.00 | 121 322.00 | | 194 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371.00 | 643.00 | | 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 760 669.00 | 3 538 982.00 | | 2 760 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |