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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 900.00 | 75 291.00 | 28 609.00 | 103 900.00 |
AH Fonds commercial | 245 001.00 | | 245 001.00 | 245 001.00 |
AN Terrains | 13 461 087.00 | 6 151 059.00 | 7 310 028.00 | 13 461 087.00 |
AP Constructions | 364 577.00 | 257 227.00 | 107 349.00 | 364 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748 699.00 | 2 057 697.00 | 1 691 002.00 | 3 748 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063 401.00 | 1 933 680.00 | 129 721.00 | 2 063 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842 544.00 | | 1 842 544.00 | 1 842 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 576 167.00 | 12 700 581.00 | 12 875 585.00 | 25 576 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 808.00 | | 52 808.00 | 52 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104 873.00 | 442 002.00 | 3 662 871.00 | 4 104 873.00 |
BZ Autres créances | 1 379 893.00 | 443 872.00 | 936 021.00 | 1 379 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 731.00 | | 577 731.00 | 577 731.00 |
CF Disponibilités | 1 352 284.00 | | 1 352 284.00 | 1 352 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 298.00 | | 182 298.00 | 182 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 687 829.00 | 885 874.00 | 6 801 954.00 | 7 687 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 263 997.00 | 13 586 456.00 | 19 677 540.00 | 33 263 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 051 265.00 | | | 1 051 265.00 |
CU Autres participations | 3 740 557.00 | 2 225 625.00 | 1 514 931.00 | 3 740 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 350.00 | | | 246 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 752 696.00 | | | 2 752 696.00 |
DH Report à nouveau | 234 877.00 | | | 234 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 777.00 | | | 399 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
DL TOTAL (I) | 6 685 131.00 | | | 6 685 131.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 222 848.00 | | | 4 222 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 282 848.00 | | | 4 282 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 653 975.00 | | | 4 653 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 391.00 | | | 448 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 737.00 | | | 1 451 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010 468.00 | | | 2 010 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
EA Autres dettes | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 709 561.00 | | | 8 709 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 677 540.00 | | | 19 677 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 402.00 | | | 5 406 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 763 640.00 | | 14 763 640.00 | 14 763 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 763 640.00 | | 14 763 640.00 | 14 763 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 467 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 361 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 004 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 936.00 | |
GE Autres charges | | | 176 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 802 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 234.00 | | | 146 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 045.00 | | | 176 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 975.00 | | | 121 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 300.00 | | | 459 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 275.00 | | | 581 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 274.00 | | | 76 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 149.00 | | | 361 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 436.00 | | | 267 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 860.00 | | | 704 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 585.00 | | | -123 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 183 099.00 | | | 16 183 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 783 321.00 | | | 15 783 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 777.00 | | | 399 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 822 068.00 | | | 822 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 396 961.00 | | 1 124 623.00 | 25 396 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 5 589 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 417.00 | 25 576 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 720.00 | 348 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895 885.00 | 19 637 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 398.00 | | 33 224.00 | 361 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 607 468.00 | | 926 183.00 | 19 607 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428 094.00 | | 165 216.00 | 5 428 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 798 003.00 | 1 903 704.00 | 641 236.00 | 8 798 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 635.00 | 6 376.00 | 45 720.00 | 114 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 683 368.00 | 1 897 328.00 | 595 515.00 | 8 683 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 002 680.00 | 197 083.00 | 916 915.00 | 5 002 680.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 236 847.00 | 177 637.00 | | 236 847.00 |
6T Sur comptes clients | 452 591.00 | 59 805.00 | 70 395.00 | 452 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 424 459.00 | 19 413.00 | | 424 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 277 834.00 | 322 355.00 | 74 206.00 | 3 277 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 280 515.00 | 519 438.00 | 991 121.00 | 8 280 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 792.00 | 528 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 500.00 | 3 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 147.00 | 459 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 737.00 | 1 451 737.00 | | 1 451 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 702.00 | 690 702.00 | | 690 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 700.00 | 564 700.00 | | 564 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842 544.00 | | | 1 842 544.00 |
UX Autres créances clients | 3 577 442.00 | | | 3 577 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 431.00 | | | 527 431.00 |
VB T. V. A. | 179 485.00 | | | 179 485.00 |
VC Groupe et associés | 462 909.00 | | | 462 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 653 975.00 | 1 697 218.00 | 2 956 757.00 | 4 653 975.00 |
VI Groupe et associés | 452 688.00 | 114 192.00 | 338 496.00 | 452 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 300.00 | | | 576 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 967 741.00 | | | 1 967 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 236.00 | | | 208 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 404 173.00 | | | 404 173.00 |
VP Divers | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 772.00 | 98 772.00 | | 98 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 688.00 | | | 87 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 298.00 | | | 182 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 509 610.00 | 4 615 800.00 | 2 893 809.00 | 7 509 610.00 |
VW T.V.A. | 651 996.00 | 651 996.00 | | 651 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 701 655.00 | 5 406 402.00 | 3 295 253.00 | 8 701 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 717.00 | | | 164 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 558 721.00 | | | 558 721.00 |
ST Autres comptes | 3 580 484.00 | | | 3 580 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492 553.00 | | | 492 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 867 712.00 | | | 1 867 712.00 |
YT Sous‐traitance | 219 993.00 | | | 219 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 509 943.00 | | | 509 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 176 878.00 | | | 176 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341 595.00 | | | 341 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 250 602.00 | | | 2 250 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 235 331.00 | | | 1 235 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 361 696.00 | | | 5 361 696.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |