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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
AH Fonds commercial | 245 001.00 | | 245 001.00 | 245 001.00 |
AN Terrains | 14 124 489.00 | 9 930 455.00 | 4 194 034.00 | 14 124 489.00 |
AP Constructions | 364 577.00 | 277 203.00 | 87 374.00 | 364 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 141 780.00 | 3 721 845.00 | 1 419 935.00 | 5 141 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707 723.00 | 1 894 858.00 | 812 864.00 | 2 707 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 343.00 | | 252 343.00 | 252 343.00 |
AX Avances et acomptes | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680 893.00 | | 1 680 893.00 | 1 680 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 385 300.00 | 18 335 489.00 | 10 049 811.00 | 28 385 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795 552.00 | | 795 552.00 | 795 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 181 403.00 | 335 867.00 | 3 845 535.00 | 4 181 403.00 |
BZ Autres créances | 1 314 977.00 | 742 978.00 | 571 998.00 | 1 314 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 924.00 | | 531 924.00 | 531 924.00 |
CF Disponibilités | 3 615 202.00 | | 3 615 202.00 | 3 615 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 556.00 | | 131 556.00 | 131 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 623 158.00 | 1 078 846.00 | 9 544 312.00 | 10 623 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 008 459.00 | 19 414 335.00 | 19 594 123.00 | 39 008 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 293 607.00 | | | 1 293 607.00 |
CU Autres participations | 3 740 557.00 | 2 405 625.00 | 1 334 931.00 | 3 740 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 143 467.00 | | | 4 143 467.00 |
DH Report à nouveau | 234 877.00 | | | 234 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 165.00 | | | 332 165.00 |
DL TOTAL (I) | 8 010 510.00 | | | 8 010 510.00 |
DP Provisions pour risques | 281 600.00 | | | 281 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 315 631.00 | | | 4 315 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 597 231.00 | | | 4 597 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 710.00 | | | 2 100 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 088.00 | | | 418 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 979.00 | | | 1 758 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486 789.00 | | | 2 486 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 195.00 | | | 86 195.00 |
EA Autres dettes | 110 977.00 | | | 110 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 986 381.00 | | | 6 986 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 594 123.00 | | | 19 594 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 550 618.00 | | | 5 550 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 836 306.00 | 721.00 | 15 837 028.00 | 15 836 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 836 306.00 | 721.00 | 15 837 028.00 | 15 836 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 102 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 523 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 834 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 400.00 | |
GE Autres charges | | | 252 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 786 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 040.00 | | | 242 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252 799.00 | | | 252 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 340.00 | | | 364 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 100.00 | | | 258 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 020.00 | | | 623 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 744.00 | | | 284 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 202.00 | | | 354 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 817.00 | | | 268 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 434.00 | | | 124 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 748 787.00 | | | 16 748 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 416 621.00 | | | 16 416 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 165.00 | | | 332 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 522 433.00 | | | 522 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 855 896.00 | | 1 128 062.00 | 27 855 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 427 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 657.00 | 28 385 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 657.00 | 22 606 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 502.00 | | | 350 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 080 819.00 | | 1 124 653.00 | 22 080 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424 575.00 | | 3 409.00 | 5 424 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 421 439.00 | 2 159 686.00 | 598 657.00 | 13 421 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 040.00 | 6 460.00 | | 99 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 322 399.00 | 2 153 226.00 | 598 657.00 | 13 322 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 698 432.00 | 156 900.00 | 258 100.00 | 4 698 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 698 432.00 | 156 900.00 | 258 100.00 | 4 698 432.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 980.00 | 1 758 980.00 | | 1 758 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482 494.00 | 2 482 494.00 | | 2 482 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 195.00 | 86 195.00 | | 86 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680 894.00 | | 1 680 894.00 | 1 680 894.00 |
UX Autres créances clients | 4 181 403.00 | 3 779 010.00 | 402 393.00 | 4 181 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 710.00 | 1 077 090.00 | 1 023 620.00 | 2 100 710.00 |
VI Groupe et associés | 532 713.00 | 145 210.00 | 387 503.00 | 532 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 652.00 | | | 651 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 687 582.00 | | | 1 687 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314 978.00 | 423 764.00 | 891 214.00 | 1 314 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 556.00 | 131 556.00 | | 131 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 308 831.00 | 4 334 330.00 | 2 974 501.00 | 7 308 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 742.00 | 5 550 619.00 | 1 411 123.00 | 6 961 742.00 |