| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 500.00 | 99 040.00 | 6 460.00 | 105 500.00 |
AH Fonds commercial | 245 001.00 | | 245 001.00 | 245 001.00 |
AN Terrains | 14 492 671.00 | 8 877 839.00 | 5 614 831.00 | 14 492 671.00 |
AP Constructions | 364 577.00 | 270 544.00 | 94 032.00 | 364 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788 383.00 | 3 068 798.00 | 1 719 584.00 | 4 788 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435 185.00 | 1 874 973.00 | 560 212.00 | 2 435 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677 533.00 | | 1 677 533.00 | 1 677 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 855 895.00 | 16 536 823.00 | 11 319 072.00 | 27 855 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 245 878.00 | 341 687.00 | 3 904 190.00 | 4 245 878.00 |
BZ Autres créances | 1 844 108.00 | 486 694.00 | 1 357 414.00 | 1 844 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 779.00 | | 531 779.00 | 531 779.00 |
CF Disponibilités | 2 475 502.00 | | 2 475 502.00 | 2 475 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 672.00 | | 73 672.00 | 73 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 219 422.00 | 828 382.00 | 8 391 040.00 | 9 219 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 075 318.00 | 17 365 205.00 | 19 710 112.00 | 37 075 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 981 562.00 | | | 981 562.00 |
CU Autres participations | 3 740 557.00 | 2 345 625.00 | 1 394 931.00 | 3 740 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 483.00 | | | 292 483.00 |
DG Autres réserves | 3 599 131.00 | | | 3 599 131.00 |
DH Report à nouveau | 234 877.00 | | | 234 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 852.00 | | | 583 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DL TOTAL (I) | 7 714 300.00 | | | 7 714 300.00 |
DP Provisions pour risques | 512 200.00 | | | 512 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 186 231.00 | | | 4 186 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 698 431.00 | | | 4 698 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138 040.00 | | | 3 138 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 292.00 | | | 399 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 444.00 | | | 1 638 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980 917.00 | | | 1 980 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
EA Autres dettes | 95 914.00 | | | 95 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 297 380.00 | | | 7 297 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 710 112.00 | | | 19 710 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 421 276.00 | | | 5 421 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 730 968.00 | | 15 730 968.00 | 15 730 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 730 968.00 | | 15 730 968.00 | 15 730 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 125 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 636 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 769 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 400.00 | |
GE Autres charges | | | 174 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 094 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285 945.00 | | | 285 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174 183.00 | | | 174 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 384.00 | | | 242 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 384.00 | | | 242 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 348.00 | | | 180 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 200.00 | | | 238 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 204.00 | | | 555 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 819.00 | | | -312 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 229.00 | | | 113 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 519 528.00 | | | 16 519 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 935 675.00 | | | 15 935 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 852.00 | | | 583 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 666 901.00 | | | 666 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 725 241.00 | | 1 485 112.00 | 26 725 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 011.00 | 5 424 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 457.00 | 27 855 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 446.00 | 22 080 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 501.00 | | | 350 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 785 197.00 | | 1 485 068.00 | 20 785 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 589 542.00 | | 44.00 | 5 589 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 606 664.00 | 2 004 222.00 | 189 446.00 | 11 606 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 170.00 | 11 870.00 | | 87 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 519 493.00 | 1 992 352.00 | 189 446.00 | 11 519 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 391 328.00 | 339 600.00 | 32 496.00 | 4 391 328.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 592 121.00 | 177 637.00 | | 592 121.00 |
6T Sur comptes clients | 406 121.00 | 11 717.00 | 76 150.00 | 406 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 464 591.00 | 22 103.00 | | 464 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 748 460.00 | 271 457.00 | 76 150.00 | 3 748 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 139 788.00 | 611 057.00 | 108 646.00 | 8 139 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 856.00 | 108 647.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 444.00 | 1 638 444.00 | | 1 638 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 332.00 | 661 332.00 | | 661 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 818.00 | 440 818.00 | | 440 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 914.00 | 95 914.00 | | 95 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677 533.00 | | 1 677 533.00 | 1 677 533.00 |
UX Autres créances clients | 3 836 592.00 | 3 836 592.00 | | 3 836 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 285.00 | | 409 285.00 | 409 285.00 |
VB T. V. A. | 237 559.00 | 237 559.00 | | 237 559.00 |
VC Groupe et associés | 511 352.00 | | 511 352.00 | 511 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 138 040.00 | 1 587 576.00 | 1 550 464.00 | 3 138 040.00 |
VI Groupe et associés | 402 938.00 | 91 386.00 | 311 552.00 | 402 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 044.00 | | | 1 340 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 665 818.00 | | | 1 665 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 482.00 | 219 482.00 | | 219 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 697 800.00 | 697 800.00 | | 697 800.00 |
VP Divers | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 798.00 | 160 798.00 | | 160 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 935.00 | 40 010.00 | 60 925.00 | 100 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 841 193.00 | 5 182 098.00 | 2 659 095.00 | 7 841 193.00 |
VW T.V.A. | 713 671.00 | 713 671.00 | | 713 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 283 292.00 | 5 421 276.00 | 1 862 016.00 | 7 283 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 365.00 | | | 143 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 563 973.00 | | | 563 973.00 |
ST Autres comptes | 3 307 793.00 | | | 3 307 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 523 595.00 | | | 523 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 619 314.00 | | | 619 314.00 |
YT Sous‐traitance | 561 540.00 | | | 561 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 679 651.00 | | | 679 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 187 951.00 | | | 187 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331 316.00 | | | 331 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 482 652.00 | | | 2 482 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 386 107.00 | | | 1 386 107.00 |
ZE Dividendes | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 636 555.00 | | | 5 636 555.00 |