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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
AH Fonds commercial | 245 001.00 | | 245 001.00 | 245 001.00 |
AN Terrains | 14 252 558.00 | 12 006 795.00 | 2 245 764.00 | 14 252 558.00 |
AP Constructions | 364 578.00 | 290 520.00 | 74 057.00 | 364 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 439 019.00 | 4 728 838.00 | 1 710 181.00 | 6 439 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691 663.00 | 1 740 282.00 | 951 381.00 | 2 691 663.00 |
AX Avances et acomptes | 316 638.00 | | 316 638.00 | 316 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 437 220.00 | 21 397 562.00 | 8 039 658.00 | 29 437 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 777.00 | | 59 777.00 | 59 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 564 695.00 | 363 830.00 | 4 200 864.00 | 4 564 695.00 |
BZ Autres créances | 1 268 572.00 | 670 313.00 | 598 260.00 | 1 268 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CF Disponibilités | 8 669 898.00 | | 8 669 898.00 | 8 669 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 903.00 | | 110 903.00 | 110 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 723 988.00 | 1 034 143.00 | 13 689 845.00 | 14 723 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 161 209.00 | 22 431 705.00 | 21 729 503.00 | 44 161 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 990 557.00 | 2 525 626.00 | 2 464 932.00 | 4 990 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 329 140.00 | 4 475 633.00 | | 5 329 140.00 |
DH Report à nouveau | 234 877.00 | 234 877.00 | | 234 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 384.00 | 853 506.00 | | 1 865 384.00 |
DL TOTAL (I) | 10 729 401.00 | 8 864 017.00 | | 10 729 401.00 |
DP Provisions pour risques | 140 100.00 | 281 600.00 | | 140 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 362 815.00 | 4 375 385.00 | | 4 362 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 502 915.00 | 4 656 985.00 | | 4 502 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 292.00 | 1 985 327.00 | | 1 432 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 762.00 | 453 770.00 | | 467 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 094.00 | 25 663.00 | | 16 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 551.00 | 1 903 580.00 | | 1 161 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034 872.00 | 2 675 786.00 | | 3 034 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 201.00 | 176 663.00 | | 321 201.00 |
EA Autres dettes | 63 414.00 | 191 871.00 | | 63 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 497 187.00 | 7 412 660.00 | | 6 497 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 729 503.00 | 20 933 662.00 | | 21 729 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 795 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 795 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 675 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 471 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 986 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 735 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 224 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 576 990.00 | |
GE Autres charges | | | 503 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 798 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 673 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 686 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 414.00 | 1 067 728.00 | | 1 271 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 060.00 | 1 076 759.00 | | 1 029 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 354.00 | -9 031.00 | | 242 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 409.00 | 106 645.00 | | 279 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 479.00 | 386 038.00 | | 784 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 869 873.00 | 18 053 387.00 | | 21 869 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 004 489.00 | 17 199 880.00 | | 20 004 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 384.00 | 853 506.00 | | 1 865 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 937 593.00 | | 3 350 022.00 | 28 937 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 879 461.00 | 5 022 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850 395.00 | 29 437 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 835.00 | 350 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 962 099.00 | 24 064 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 337.00 | | | 359 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 926 575.00 | | 2 099 980.00 | 23 926 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651 681.00 | | 1 250 042.00 | 4 651 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 004 306.00 | 2 024 736.00 | 1 459 775.00 | 17 004 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 842.00 | | 1 342.00 | 106 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 897 464.00 | 2 024 736.00 | 1 458 433.00 | 16 897 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 656 985.00 | 231 220.00 | 385 289.00 | 4 656 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 656 985.00 | 231 220.00 | 385 289.00 | 4 656 985.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 220.00 | 220 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 551.00 | 1 161 551.00 | | 1 161 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030 576.00 | 3 030 576.00 | | 3 030 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 201.00 | 321 201.00 | | 321 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
UX Autres créances clients | 4 564 695.00 | 4 080 397.00 | 484 298.00 | 4 564 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 292.00 | 549 761.00 | 882 531.00 | 1 432 292.00 |
VI Groupe et associés | 534 823.00 | 91 372.00 | 443 451.00 | 534 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 113.00 | | | 193 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 936.00 | | | 745 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 572.00 | 740 945.00 | 527 627.00 | 1 268 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 903.00 | 110 903.00 | | 110 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 969 255.00 | 4 932 245.00 | 1 037 010.00 | 5 969 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 481 093.00 | 5 155 110.00 | 1 325 982.00 | 6 481 093.00 |