| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 500.00 | 87 170.00 | 18 330.00 | 105 500.00 |
AH Fonds commercial | 245 001.00 | | 245 001.00 | 245 001.00 |
AN Terrains | 13 900 506.00 | 7 439 122.00 | 6 461 383.00 | 13 900 506.00 |
AP Constructions | 364 577.00 | 263 886.00 | 100 691.00 | 364 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 178 202.00 | 2 518 710.00 | 1 659 491.00 | 4 178 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341 910.00 | 1 889 894.00 | 452 015.00 | 2 341 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842 544.00 | | 1 842 544.00 | 1 842 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 725 241.00 | 14 484 410.00 | 12 240 830.00 | 26 725 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376 729.00 | 406 121.00 | 3 970 607.00 | 4 376 729.00 |
BZ Autres créances | 1 049 973.00 | 464 591.00 | 585 381.00 | 1 049 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 651.00 | | 531 651.00 | 531 651.00 |
CF Disponibilités | 1 968 354.00 | | 1 968 354.00 | 1 968 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 554.00 | | 112 554.00 | 112 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 110 157.00 | 870 713.00 | 7 239 444.00 | 8 110 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 835 398.00 | 15 355 124.00 | 19 480 274.00 | 34 835 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 076 419.00 | | | 1 076 419.00 |
CU Autres participations | 3 740 557.00 | 2 285 625.00 | 1 454 931.00 | 3 740 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 339.00 | | | 266 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 132 484.00 | | | 3 132 484.00 |
DH Report à nouveau | 234 877.00 | | | 234 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 870.00 | | | 522 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
DL TOTAL (I) | 7 184 264.00 | | | 7 184 264.00 |
DP Provisions pour risques | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 117 328.00 | | | 4 117 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 391 328.00 | | | 4 391 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464 874.00 | | | 3 464 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 595.00 | | | 454 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 332.00 | | | 1 440 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096 137.00 | | | 2 096 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 056.00 | | | 322 056.00 |
EA Autres dettes | 119 917.00 | | | 119 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 904 682.00 | | | 7 904 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 480 274.00 | | | 19 480 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 604 600.00 | | | 5 604 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 587 222.00 | 4 577.00 | 15 591 800.00 | 15 587 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 587 222.00 | 4 577.00 | 15 591 800.00 | 15 587 222.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 343 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 021 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 869 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 915.00 | |
GE Autres charges | | | 203 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 284 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 001.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412 096.00 | | | 412 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203 130.00 | | | 203 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 065.00 | | | 118 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 065.00 | | | 118 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 612.00 | | | 127 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 634.00 | | | 400 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 568.00 | | | -282 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 375.00 | | | 106 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 514 703.00 | | | 16 514 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 991 832.00 | | | 15 991 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 870.00 | | | 522 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 816 212.00 | | | 816 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 576 167.00 | | 1 314 553.00 | 25 576 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 589 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 479.00 | 26 725 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 479.00 | 20 785 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 901.00 | | 1 600.00 | 348 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 637 766.00 | | 1 312 910.00 | 19 637 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 589 499.00 | | 43.00 | 5 589 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 060 472.00 | 1 661 338.00 | 115 146.00 | 10 060 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 291.00 | 11 879.00 | | 75 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 985 181.00 | 1 649 458.00 | 115 146.00 | 9 985 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 282 848.00 | 389 915.00 | 281 435.00 | 4 282 848.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 414 484.00 | 177 637.00 | | 414 484.00 |
6T Sur comptes clients | 442 002.00 | 3 119.00 | 38 999.00 | 442 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 443 872.00 | 20 719.00 | | 443 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 525 984.00 | 261 475.00 | 38 999.00 | 3 525 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 808 832.00 | 651 390.00 | 320 434.00 | 7 808 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 389.00 | 320 434.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 332.00 | 1 440 332.00 | | 1 440 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 028.00 | 640 028.00 | | 640 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 304.00 | 485 304.00 | | 485 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 056.00 | 322 056.00 | | 322 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 917.00 | 119 917.00 | | 119 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842 544.00 | | | 1 842 544.00 |
UX Autres créances clients | 3 892 277.00 | | | 3 892 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484 452.00 | | | 484 452.00 |
VB T. V. A. | 196 956.00 | | | 196 956.00 |
VC Groupe et associés | 531 042.00 | | | 531 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 464 874.00 | 1 524 309.00 | 1 940 564.00 | 3 464 874.00 |
VI Groupe et associés | 458 241.00 | 105 492.00 | 352 749.00 | 458 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 531.00 | | | 683 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 870 992.00 | | | 1 870 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 837.00 | | | 157 837.00 |
VP Divers | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 696.00 | 226 696.00 | | 226 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 863.00 | | | 88 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 554.00 | | | 112 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 381 802.00 | 4 462 838.00 | 2 918 963.00 | 7 381 802.00 |
VW T.V.A. | 739 812.00 | 739 812.00 | | 739 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 897 914.00 | 5 604 600.00 | 2 293 313.00 | 7 897 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 690.00 | | | 169 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 453 350.00 | | | 453 350.00 |
ST Autres comptes | 3 893 821.00 | | | 3 893 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 464 078.00 | | | 464 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 212 573.00 | | | 1 212 573.00 |
YT Sous‐traitance | 563 979.00 | | | 563 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 646 512.00 | | | 646 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 452.00 | | | 180 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350 142.00 | | | 350 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 399 453.00 | | | 2 399 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 417 190.00 | | | 1 417 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 021 742.00 | | | 6 021 742.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |