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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 335.00 | 106 842.00 | 7 493.00 | 114 335.00 |
AH Fonds commercial | 245 001.00 | | 245 001.00 | 245 001.00 |
AN Terrains | 14 143 977.00 | 11 187 192.00 | 2 956 784.00 | 14 143 977.00 |
AP Constructions | 364 577.00 | 283 861.00 | 80 715.00 | 364 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 895 465.00 | 4 447 839.00 | 1 447 626.00 | 5 895 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906 966.00 | 2 103 602.00 | 803 364.00 | 2 906 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 594 588.00 | | 594 588.00 | 594 588.00 |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904 545.00 | | 904 545.00 | 904 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 937 593.00 | 20 594 963.00 | 8 342 629.00 | 28 937 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825 807.00 | 353 217.00 | 4 472 590.00 | 4 825 807.00 |
BZ Autres créances | 1 157 457.00 | 639 897.00 | 517 560.00 | 1 157 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 629.00 | | 1 017 629.00 | 1 017 629.00 |
CF Disponibilités | 6 369 241.00 | | 6 369 241.00 | 6 369 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 599.00 | | 100 599.00 | 100 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 584 146.00 | 993 114.00 | 12 591 032.00 | 13 584 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 521 740.00 | 21 588 078.00 | 20 933 661.00 | 42 521 740.00 |
CU Autres participations | 3 740 557.00 | 2 465 625.00 | 1 274 931.00 | 3 740 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 475 633.00 | | | 4 475 633.00 |
DH Report à nouveau | 234 877.00 | | | 234 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 506.00 | | | 853 506.00 |
DL TOTAL (I) | 8 864 016.00 | | | 8 864 016.00 |
DP Provisions pour risques | 281 600.00 | | | 281 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 375 384.00 | | | 4 375 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 656 984.00 | | | 4 656 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 327.00 | | | 1 985 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 769.00 | | | 453 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 580.00 | | | 1 903 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 675 785.00 | | | 2 675 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 663.00 | | | 176 663.00 |
EA Autres dettes | 191 871.00 | | | 191 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 412 660.00 | | | 7 412 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 933 661.00 | | | 20 933 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 120 318.00 | | | 6 120 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 458 245.00 | 1 998.00 | 16 460 243.00 | 16 458 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 458 245.00 | 1 998.00 | 16 460 243.00 | 16 458 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 902 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 576 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 901 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 900.00 | |
GE Autres charges | | | 341 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 509 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 743.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 697.00 | | | 278 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341 205.00 | | | 341 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965 606.00 | | | 965 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 147.00 | | | 91 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 728.00 | | | 1 067 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 233.00 | | | 106 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 526.00 | | | 970 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 759.00 | | | 1 076 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 031.00 | | | -9 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 645.00 | | | 106 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 038.00 | | | 386 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 053 387.00 | | | 18 053 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 199 880.00 | | | 17 199 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 506.00 | | | 853 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 578 508.00 | | | 578 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 385 301.00 | | 1 393 886.00 | 28 385 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776 348.00 | 4 651 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 594.00 | 28 937 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 246.00 | 23 926 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 502.00 | | 8 835.00 | 350 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 606 815.00 | | 1 385 006.00 | 22 606 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 427 984.00 | | 45.00 | 5 427 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 982 469.00 | 2 071 183.00 | 49 346.00 | 14 982 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 501.00 | 1 342.00 | | 105 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 876 968.00 | 2 069 842.00 | 49 346.00 | 14 876 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 405 626.00 | 120 000.00 | | 2 405 626.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 597 232.00 | 150 900.00 | 91 147.00 | 4 597 232.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 947 395.00 | 177 637.00 | | 947 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 078 846.00 | 77 639.00 | 163 370.00 | 1 078 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 431 867.00 | 375 276.00 | 163 370.00 | 4 431 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 029 099.00 | 526 176.00 | 254 517.00 | 9 029 099.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 276.00 | 163 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 580.00 | 1 903 580.00 | | 1 903 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 671 489.00 | 2 671 489.00 | | 2 671 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 663.00 | 176 663.00 | | 176 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904 546.00 | | 904 546.00 | 904 546.00 |
UX Autres créances clients | 4 825 808.00 | 4 825 808.00 | | 4 825 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 327.00 | 718 648.00 | 1 266 679.00 | 1 985 327.00 |
VI Groupe et associés | 649 287.00 | 649 287.00 | | 649 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 806.00 | | | 995 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109 136.00 | | | 1 109 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 458.00 | 1 157 458.00 | | 1 157 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 599.00 | 100 599.00 | | 100 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 988 411.00 | 6 083 865.00 | 904 546.00 | 6 988 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 386 998.00 | 6 120 318.00 | 1 266 679.00 | 7 386 998.00 |