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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 338.00 | 9 877.00 | 2 461.00 | 12 338.00 |
AH Fonds commercial | 57 798.00 | | 57 798.00 | 57 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 451.00 | 80 241.00 | 7 210.00 | 87 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 867.00 | 142 137.00 | 12 731.00 | 154 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 684.00 | 232 255.00 | 95 429.00 | 327 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 828.00 | | 70 828.00 | 70 828.00 |
BP En cours de production de services | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 373.00 | 69 006.00 | 658 368.00 | 727 373.00 |
BZ Autres créances | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 202.00 | 58.00 | 18 144.00 | 18 202.00 |
CF Disponibilités | 257 581.00 | | 257 581.00 | 257 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 635.00 | 69 064.00 | 1 085 572.00 | 1 154 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 320.00 | 301 319.00 | 1 181 001.00 | 1 482 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 154 578.00 | 154 214.00 | | 154 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 527.00 | 228 364.00 | | 280 527.00 |
DL TOTAL (I) | 666 105.00 | 613 578.00 | | 666 105.00 |
DP Provisions pour risques | 6 217.00 | 22 364.00 | | 6 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 217.00 | 22 364.00 | | 6 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 6 995.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 51 998.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 741.00 | 269 606.00 | | 273 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 676.00 | 172 130.00 | | 178 676.00 |
EA Autres dettes | 21 063.00 | 25 581.00 | | 21 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 167.00 | 44 235.00 | | 34 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 679.00 | 570 545.00 | | 508 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 001.00 | 1 206 487.00 | | 1 181 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 679.00 | 570 545.00 | | 508 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 469.00 | | 2 193 469.00 | 2 193 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 469.00 | | 2 193 469.00 | 2 193 469.00 |
FM Production stockée | | | 8 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 217.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 452.00 | 40 342.00 | | 47 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | 55 000.00 | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196.00 | 22 854.00 | | 4 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196.00 | 22 854.00 | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 32 146.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 958.00 | 93 425.00 | | 124 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 151.00 | 2 329 122.00 | | 2 298 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 625.00 | 2 100 758.00 | | 2 017 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 527.00 | 228 364.00 | | 280 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 773.00 | | 13 911.00 | 313 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 806.00 | | 3 330.00 | 66 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 437.00 | | 7 881.00 | 234 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530.00 | | 2 700.00 | 12 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 765.00 | 10 490.00 | | 221 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 008.00 | 870.00 | | 9 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 758.00 | 9 621.00 | | 212 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 364.00 | 6 217.00 | 22 364.00 | 22 364.00 |
6T Sur comptes clients | 69 846.00 | 21 491.00 | 22 331.00 | 69 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 58.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 846.00 | 21 549.00 | 22 331.00 | 69 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 210.00 | 27 766.00 | 44 695.00 | 92 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 708.00 | 44 695.00 | |
UG ‐ Financières | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 741.00 | 273 741.00 | | 273 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 571.00 | 73 571.00 | | 73 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
UX Autres créances clients | 634 616.00 | | | 634 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
VB T. V. A. | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 713.00 | 705 725.00 | 107 988.00 | 813 713.00 |
VW T.V.A. | 89 872.00 | 89 872.00 | | 89 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 679.00 | 508 679.00 | | 508 679.00 |