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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
AH Fonds commercial | 151 733.00 | | 151 733.00 | 151 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 871.00 | | 102 871.00 | 102 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 823.00 | 53 164.00 | 8 658.00 | 61 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 475.00 | 179 949.00 | 79 526.00 | 259 475.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 671.00 | 247 428.00 | 347 243.00 | 594 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 782.00 | 9 088.00 | 85 694.00 | 94 782.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 270.00 | 77 933.00 | 523 337.00 | 601 270.00 |
BZ Autres créances | 69 769.00 | | 69 769.00 | 69 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 202.00 | 462.00 | 17 739.00 | 18 202.00 |
CF Disponibilités | 605 059.00 | | 605 059.00 | 605 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 278.00 | | 52 278.00 | 52 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 360.00 | 87 483.00 | 1 353 876.00 | 1 441 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 031.00 | 334 912.00 | 1 701 119.00 | 2 036 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 678.00 | | | 92 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 218 852.00 | 154 578.00 | | 218 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 126.00 | 64 273.00 | | 161 126.00 |
DL TOTAL (I) | 610 978.00 | 449 852.00 | | 610 978.00 |
DP Provisions pour risques | 4 845.00 | 10 353.00 | | 4 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 845.00 | 10 353.00 | | 4 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 558.00 | 37 386.00 | | 328 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 179.00 | 441 966.00 | | 184 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 929.00 | 250 782.00 | | 202 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 537.00 | 210 037.00 | | 286 537.00 |
EA Autres dettes | 15 814.00 | 16 644.00 | | 15 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 510.00 | 59 739.00 | | 66 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 297.00 | 1 017 324.00 | | 1 085 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 119.00 | 1 477 528.00 | | 1 701 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 179.00 | | | 184 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 643 309.00 | | 2 643 309.00 | 2 643 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 309.00 | | 2 643 309.00 | 2 643 309.00 |
FM Production stockée | | | -1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 721.00 | 9 727.00 | | 36 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 187.00 | 18 627.00 | | 66 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 484.00 | 37 830.00 | | 7 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 377.00 | 40 330.00 | | 25 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 809.00 | -21 703.00 | | 40 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 699.00 | 27 514.00 | | 65 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 760.00 | 3 022 891.00 | | 2 740 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 634.00 | 2 958 618.00 | | 2 579 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 126.00 | 64 273.00 | | 161 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |