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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
AH Fonds commercial | 151 733.00 | | 151 733.00 | 151 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 871.00 | | 102 871.00 | 102 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 990.00 | 52 708.00 | 17 282.00 | 69 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 887.00 | 198 840.00 | 40 047.00 | 238 887.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 201.00 | 265 862.00 | 315 338.00 | 581 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 542.00 | 9 254.00 | 95 288.00 | 104 542.00 |
BN En cours de production de biens | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 630.00 | 94 951.00 | 631 679.00 | 726 630.00 |
BZ Autres créances | 43 616.00 | | 43 616.00 | 43 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 202.00 | 595.00 | 17 607.00 | 18 202.00 |
CF Disponibilités | 393 645.00 | | 393 645.00 | 393 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 336.00 | 104 800.00 | 1 256 536.00 | 1 361 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 537.00 | 370 663.00 | 1 571 874.00 | 1 942 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 279 978.00 | 218 852.00 | | 279 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 128.00 | 161 126.00 | | 128 128.00 |
DL TOTAL (I) | 639 106.00 | 610 978.00 | | 639 106.00 |
DP Provisions pour risques | 7 755.00 | 4 845.00 | | 7 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 755.00 | 4 845.00 | | 7 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 185.00 | 328 558.00 | | 165 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 601.00 | 184 179.00 | | 50 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 050.00 | 770.00 | | 14 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 016.00 | 202 929.00 | | 355 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 535.00 | 286 537.00 | | 263 535.00 |
EA Autres dettes | 15 142.00 | 15 814.00 | | 15 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 483.00 | 66 510.00 | | 61 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 013.00 | 1 085 297.00 | | 925 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 874.00 | 1 701 119.00 | | 1 571 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 357 244.00 | | 1 357 244.00 | 1 357 244.00 |
FG Production vendue services | 2 007 771.00 | | 2 007 771.00 | 2 007 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 015.00 | | 3 365 015.00 | 3 365 015.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 910.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 366.00 | 36 721.00 | | 7 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | 29 466.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 266.00 | 66 187.00 | | 13 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 930.00 | 7 484.00 | | 34 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 930.00 | 25 377.00 | | 34 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 664.00 | 40 809.00 | | -21 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 942.00 | 65 699.00 | | 48 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 036.00 | 2 740 760.00 | | 3 391 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 908.00 | 2 579 634.00 | | 3 262 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 128.00 | 161 126.00 | | 128 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 671.00 | | 19 044.00 | 594 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 919.00 | | | 268 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 298.00 | | 19 044.00 | 321 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 845.00 | 3 910.00 | 1 000.00 | 4 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 088.00 | 166.00 | | 9 088.00 |
6T Sur comptes clients | 77 933.00 | 17 018.00 | | 77 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 462.00 | 133.00 | | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 483.00 | 17 317.00 | | 87 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 328.00 | 21 227.00 | 1 000.00 | 92 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 094.00 | 1 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 016.00 | 355 016.00 | | 355 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 067.00 | 151 067.00 | | 151 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 576 626.00 | 576 626.00 | | 576 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 004.00 | | 150 004.00 | 150 004.00 |
VB T. V. A. | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 885.00 | 43 732.00 | 121 153.00 | 164 885.00 |
VI Groupe et associés | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 028.00 | | | 163 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 713.00 | 669 304.00 | 153 409.00 | 822 713.00 |
VW T.V.A. | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 963.00 | 789 810.00 | 121 153.00 | 910 963.00 |