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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 453.00 | 15 321.00 | 2 131.00 | 17 453.00 |
AH Fonds commercial | 151 733.00 | | 151 733.00 | 151 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 871.00 | | 102 871.00 | 102 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 295.00 | 100 833.00 | 9 463.00 | 110 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 126.00 | 165 940.00 | 120 186.00 | 286 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 507.00 | 282 094.00 | 409 414.00 | 691 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 882.00 | | 88 882.00 | 88 882.00 |
BP En cours de production de services | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 280.00 | 100 403.00 | 750 877.00 | 851 280.00 |
BZ Autres créances | 294 497.00 | | 294 497.00 | 294 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 213.00 | 265.00 | 19 948.00 | 20 213.00 |
CF Disponibilités | 303 520.00 | | 303 520.00 | 303 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 309.00 | 100 668.00 | 1 510 641.00 | 1 611 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 817.00 | 382 761.00 | 1 920 055.00 | 2 302 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 640.00 | | | 119 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 154 578.00 | 154 578.00 | | 154 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 248.00 | 196 277.00 | | 250 248.00 |
DL TOTAL (I) | 635 827.00 | 581 855.00 | | 635 827.00 |
DP Provisions pour risques | 4 905.00 | 4 394.00 | | 4 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 905.00 | 4 394.00 | | 4 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 280.00 | 69 876.00 | | 37 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 801.00 | 139 258.00 | | 303 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | 898.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 101.00 | 469 278.00 | | 518 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 496.00 | 262 208.00 | | 233 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 23 492.00 | 120 986.00 | | 23 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 385.00 | 59 582.00 | | 62 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 323.00 | 1 222 085.00 | | 1 279 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 055.00 | 1 808 334.00 | | 1 920 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 471.00 | 1 199 339.00 | | 1 276 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 047 250.00 | | 3 047 250.00 | 3 047 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 250.00 | | 3 047 250.00 | 3 047 250.00 |
FM Production stockée | | | 11 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 903.00 | 720.00 | | 201 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 569.00 | 5 644.00 | | 69 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 045.00 | 9 436.00 | | 72 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 858.00 | -8 716.00 | | 129 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 423.00 | 79 834.00 | | 83 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 720.00 | 2 699 529.00 | | 3 308 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 472.00 | 2 503 253.00 | | 3 058 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 248.00 | 196 277.00 | | 250 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 243.00 | | 66 373.00 | 686 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 108.00 | 691 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 108.00 | 396 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 056.00 | | | 272 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 456.00 | | 66 073.00 | 391 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 730.00 | | 300.00 | 22 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 413.00 | 42 313.00 | 58 632.00 | 298 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 616.00 | 1 705.00 | | 13 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 796.00 | 40 608.00 | 58 632.00 | 284 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 394.00 | 1 522.00 | 1 011.00 | 4 394.00 |
6T Sur comptes clients | 84 766.00 | 49 403.00 | 33 766.00 | 84 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147.00 | 118.00 | | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 913.00 | 49 521.00 | 33 766.00 | 84 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 307.00 | 51 043.00 | 34 777.00 | 89 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 925.00 | 34 777.00 | |
UG ‐ Financières | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 101.00 | 518 101.00 | | 518 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
UX Autres créances clients | 731 639.00 | 731 639.00 | | 731 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 640.00 | | 119 640.00 | 119 640.00 |
VB T. V. A. | 80 107.00 | 80 107.00 | | 80 107.00 |
VC Groupe et associés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 070.00 | 34 217.00 | 2 853.00 | 37 070.00 |
VI Groupe et associés | 303 801.00 | 303 801.00 | | 303 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 961.00 | 194 961.00 | | 194 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 305.00 | 1 066 635.00 | 142 670.00 | 1 209 305.00 |
VW T.V.A. | 118 334.00 | 118 334.00 | | 118 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 554.00 | 1 275 701.00 | 2 853.00 | 1 278 554.00 |