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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 453.00 | 13 616.00 | 3 836.00 | 17 453.00 |
AH Fonds commercial | 151 733.00 | | 151 733.00 | 151 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 871.00 | | 102 871.00 | 102 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 005.00 | 96 729.00 | 12 277.00 | 109 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 451.00 | 188 068.00 | 94 383.00 | 282 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 243.00 | 298 413.00 | 387 830.00 | 686 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
BP En cours de production de services | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 835.00 | 84 766.00 | 955 069.00 | 1 039 835.00 |
BZ Autres créances | 163 926.00 | | 163 926.00 | 163 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 110.00 | 147.00 | 27 964.00 | 28 110.00 |
CF Disponibilités | 139 720.00 | | 139 720.00 | 139 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 418.00 | 84 913.00 | 1 420 504.00 | 1 505 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 660.00 | 383 326.00 | 1 808 334.00 | 2 191 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 888.00 | | | 85 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 154 578.00 | 154 578.00 | | 154 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 277.00 | 280 527.00 | | 196 277.00 |
DL TOTAL (I) | 581 855.00 | 666 105.00 | | 581 855.00 |
DP Provisions pour risques | 4 394.00 | 6 217.00 | | 4 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 394.00 | 6 217.00 | | 4 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 330.00 | 157.00 | | 12 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 803.00 | 875.00 | | 196 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 278.00 | 273 741.00 | | 469 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 208.00 | 178 676.00 | | 262 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 120 986.00 | 21 063.00 | | 120 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 582.00 | 34 167.00 | | 59 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 085.00 | 508 679.00 | | 1 222 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 334.00 | 1 181 001.00 | | 1 808 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 803.00 | | | 196 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 655 497.00 | | 2 655 497.00 | 2 655 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 497.00 | | 2 655 497.00 | 2 655 497.00 |
FM Production stockée | | | -8 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 394.00 | |
GE Autres charges | | | 10 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 4 083.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 644.00 | 4 196.00 | | 5 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 436.00 | 4 196.00 | | 9 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 716.00 | -113.00 | | -8 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 834.00 | 124 958.00 | | 79 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 529.00 | 2 298 151.00 | | 2 699 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 253.00 | 2 017 625.00 | | 2 503 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 277.00 | 280 527.00 | | 196 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 684.00 | | 358 558.00 | 327 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 136.00 | | 201 921.00 | 70 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 319.00 | | 149 138.00 | 242 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 230.00 | | 7 500.00 | 15 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 255.00 | 66 157.00 | | 232 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 877.00 | 3 739.00 | | 9 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 378.00 | 62 418.00 | | 222 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 217.00 | 4 394.00 | 6 216.00 | 6 217.00 |
6T Sur comptes clients | 69 006.00 | 16 927.00 | 1 167.00 | 69 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58.00 | 89.00 | | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 064.00 | 17 016.00 | 1 167.00 | 69 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 280.00 | 21 410.00 | 7 383.00 | 75 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 716.00 | 7 384.00 | |
UG ‐ Financières | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 546.00 | 34 800.00 | 22 746.00 | 57 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 278.00 | 469 278.00 | | 469 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 426.00 | 97 426.00 | | 97 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 986.00 | 120 986.00 | | 120 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
UX Autres créances clients | 946 592.00 | | | 946 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 243.00 | | | 93 243.00 |
VB T. V. A. | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
VC Groupe et associés | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VI Groupe et associés | 139 258.00 | 139 258.00 | | 139 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 872.00 | | | 88 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 033.00 | 1 154 415.00 | 108 618.00 | 1 263 033.00 |
VW T.V.A. | 132 065.00 | 132 065.00 | | 132 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 187.00 | 1 198 441.00 | 22 746.00 | 1 221 187.00 |