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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 315.00 | 13 888.00 | 426.00 | 14 315.00 |
AH Fonds commercial | 151 733.00 | | 151 733.00 | 151 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 871.00 | | 102 871.00 | 102 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 825.00 | 53 908.00 | 5 918.00 | 59 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 971.00 | 156 231.00 | 128 740.00 | 284 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 120.00 | 224 027.00 | 393 093.00 | 617 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 560.00 | | 92 560.00 | 92 560.00 |
BP En cours de production de services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 233.00 | 72 250.00 | 526 983.00 | 599 233.00 |
BZ Autres créances | 139 021.00 | | 139 021.00 | 139 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 202.00 | 352.00 | 17 850.00 | 18 202.00 |
CF Disponibilités | 256 277.00 | | 256 277.00 | 256 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 037.00 | 72 602.00 | 1 084 436.00 | 1 157 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 157.00 | 296 629.00 | 1 477 528.00 | 1 774 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 857.00 | | | 85 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 154 578.00 | 154 578.00 | | 154 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 273.00 | 250 248.00 | | 64 273.00 |
DL TOTAL (I) | 449 852.00 | 635 827.00 | | 449 852.00 |
DP Provisions pour risques | 10 353.00 | 4 905.00 | | 10 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 353.00 | 4 905.00 | | 10 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 386.00 | 37 280.00 | | 37 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 966.00 | 303 801.00 | | 441 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 782.00 | 518 101.00 | | 250 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 037.00 | 233 496.00 | | 210 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | 16 644.00 | 23 492.00 | | 16 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 739.00 | 62 385.00 | | 59 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 324.00 | 1 279 323.00 | | 1 017 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 528.00 | 1 920 055.00 | | 1 477 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 017.00 | 1 276 471.00 | | 996 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 919 858.00 | | 2 919 858.00 | 2 919 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 858.00 | | 2 919 858.00 | 2 919 858.00 |
FM Production stockée | | | -10 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | 19 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 727.00 | 2 903.00 | | 9 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 627.00 | 201 903.00 | | 18 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 830.00 | 69 569.00 | | 37 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 330.00 | 72 045.00 | | 40 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 703.00 | 129 858.00 | | -21 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 514.00 | 83 423.00 | | 27 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 891.00 | 3 308 720.00 | | 3 022 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 618.00 | 3 058 472.00 | | 2 958 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 273.00 | 250 248.00 | | 64 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 507.00 | | 54 832.00 | 691 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 625.00 | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 219.00 | 617 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 138.00 | 268 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 457.00 | 344 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 056.00 | | | 272 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 421.00 | | 54 832.00 | 396 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 094.00 | 51 527.00 | 109 594.00 | 282 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 321.00 | 1 705.00 | 3 138.00 | 15 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 772.00 | 49 822.00 | 106 456.00 | 266 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 905.00 | 5 743.00 | 295.00 | 4 905.00 |
6T Sur comptes clients | 100 403.00 | 32 598.00 | 60 751.00 | 100 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265.00 | 259.00 | 172.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 668.00 | 32 857.00 | 60 923.00 | 100 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 573.00 | 38 600.00 | 61 219.00 | 105 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 841.00 | 61 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 259.00 | 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 782.00 | 250 782.00 | | 250 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 045.00 | 101 045.00 | | 101 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 513 376.00 | 513 376.00 | | 513 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 857.00 | | 85 857.00 | 85 857.00 |
VB T. V. A. | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 293.00 | 12 986.00 | 21 307.00 | 34 293.00 |
VI Groupe et associés | 441 966.00 | 441 966.00 | | 441 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 389.00 | 92 389.00 | | 92 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 703.00 | 702 441.00 | 89 262.00 | 791 703.00 |
VW T.V.A. | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 554.00 | 995 247.00 | 21 307.00 | 1 016 554.00 |