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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 236.00 | 119 783.00 | 14 453.00 | 134 236.00 |
AP Constructions | 52 246.00 | 27 376.00 | 24 870.00 | 52 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 286.00 | 146 592.00 | 49 694.00 | 196 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 254 154.00 | 2 452 431.00 | 801 722.00 | 3 254 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 977.00 | 2 746 182.00 | 890 795.00 | 3 636 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 597.00 | 3 300.00 | 360 297.00 | 363 597.00 |
BZ Autres créances | 110 129.00 | | 110 129.00 | 110 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 933 746.00 | | 933 746.00 | 933 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 687.00 | 3 300.00 | 1 423 387.00 | 1 426 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 664.00 | 2 749 482.00 | 2 314 182.00 | 5 063 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 946 216.00 | 893 412.00 | | 946 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 198.00 | 227 804.00 | | 278 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 414.00 | 1 627 216.00 | | 1 730 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 165.00 | 26 853.00 | | 34 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 296.00 | 106 591.00 | | 185 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 467.00 | 357 687.00 | | 344 467.00 |
EA Autres dettes | 19 840.00 | 17 126.00 | | 19 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 768.00 | 508 257.00 | | 583 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 182.00 | 2 135 474.00 | | 2 314 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 085.00 | | 111 085.00 | 111 085.00 |
FG Production vendue services | 3 326 903.00 | | 3 326 903.00 | 3 326 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 988.00 | | 3 437 988.00 | 3 437 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 670.00 | 3 104.00 | | 4 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670.00 | 3 104.00 | | 4 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 1.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 1.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 439.00 | 3 103.00 | | 4 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 297.00 | 25 765.00 | | 36 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 637.00 | 68 108.00 | | 102 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 607.00 | 3 486 275.00 | | 3 498 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 409.00 | 3 258 471.00 | | 3 220 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 198.00 | 227 804.00 | | 278 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 238.00 | | | 3 567 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 636 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 502 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 636.00 | | | 129 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437 546.00 | | | 3 437 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 108.00 | 237 331.00 | 2 257.00 | 2 511 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 401.00 | 10 382.00 | | 109 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 707.00 | 226 949.00 | 2 257.00 | 2 401 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 296.00 | 185 296.00 | | 185 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 363 597.00 | | | 363 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 264.00 | 482 208.00 | 56.00 | 482 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 603.00 | 549 603.00 | | 549 603.00 |