| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 763.00 | 135 666.00 | 14 097.00 | 149 763.00 |
AP Constructions | 52 246.00 | 33 153.00 | 19 092.00 | 52 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 258.00 | 170 511.00 | 35 747.00 | 206 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 373 233.00 | 2 875 513.00 | 497 720.00 | 3 373 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 131.00 | 3 214 844.00 | 571 288.00 | 3 786 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 823.00 | 3 280.00 | 418 543.00 | 421 823.00 |
BZ Autres créances | 103 066.00 | | 103 066.00 | 103 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 900.00 | | 900 900.00 | 900 900.00 |
CF Disponibilités | 679 927.00 | | 679 927.00 | 679 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 005.00 | 3 280.00 | 2 117 725.00 | 2 121 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 908 637.00 | 3 218 124.00 | 2 690 513.00 | 5 908 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 935.00 | 1 039 414.00 | | 1 190 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 848.00 | 381 521.00 | | 346 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 784.00 | 1 926 935.00 | | 2 043 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 826.00 | 26 711.00 | | 22 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 569.00 | 136 359.00 | | 222 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 131.00 | 427 473.00 | | 384 131.00 |
EA Autres dettes | 17 204.00 | 14 783.00 | | 17 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 729.00 | 605 325.00 | | 646 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 513.00 | 2 532 260.00 | | 2 690 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 228.00 | | 109 228.00 | 109 228.00 |
FG Production vendue services | 3 499 918.00 | | 3 499 918.00 | 3 499 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 146.00 | | 3 609 146.00 | 3 609 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 8 582.00 | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | 8 582.00 | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201.00 | 8 569.00 | | 1 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 284.00 | 67 462.00 | | 47 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 623.00 | 161 077.00 | | 98 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 943.00 | 3 721 023.00 | | 3 730 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 095.00 | 3 339 502.00 | | 3 384 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 848.00 | 381 521.00 | | 346 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 392.00 | | 16 739.00 | 3 769 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 786 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 635 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 321.00 | | 8 442.00 | 141 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628 015.00 | | 7 970.00 | 3 628 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | 327.00 | 56.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986 481.00 | 228 362.00 | | 2 986 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 832.00 | 7 835.00 | | 127 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858 650.00 | 220 528.00 | | 2 858 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 280.00 | 2 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 569.00 | 222 569.00 | | 222 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 421 823.00 | 421 823.00 | | 421 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 463.00 | 94 463.00 | | 94 463.00 |
VP Divers | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 131.00 | 384 131.00 | | 384 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 555.00 | 537 172.00 | 383.00 | 537 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 904.00 | 623 904.00 | | 623 904.00 |