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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 572.00 | 143 033.00 | 10 538.00 | 153 572.00 |
AP Constructions | 52 246.00 | 35 996.00 | 16 249.00 | 52 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 258.00 | 181 697.00 | 24 562.00 | 206 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525 135.00 | 3 064 043.00 | 461 092.00 | 3 525 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 937 267.00 | 3 424 770.00 | 512 497.00 | 3 937 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 111.00 | 4 556.00 | 380 555.00 | 385 111.00 |
BZ Autres créances | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 997 627.00 | | 997 627.00 | 997 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 654.00 | 4 556.00 | 2 302 098.00 | 2 306 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 487.00 | 3 429 326.00 | 2 815 162.00 | 6 244 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 783.00 | 1 190 935.00 | | 1 307 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 742.00 | 346 848.00 | | 316 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 525.00 | 2 043 784.00 | | 2 130 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 471.00 | 22 826.00 | | 26 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 512.00 | 222 569.00 | | 256 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 374.00 | 384 131.00 | | 384 374.00 |
EA Autres dettes | 17 280.00 | 17 204.00 | | 17 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 637.00 | 646 729.00 | | 684 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 162.00 | 2 690 513.00 | | 2 815 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 540 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 646 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 642.00 | 1 201.00 | | 4 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 642.00 | 1 201.00 | | 4 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 642.00 | 1 201.00 | | 4 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 838.00 | 47 284.00 | | 56 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 414.00 | 98 623.00 | | 120 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 604.00 | 3 730 943.00 | | 3 735 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 862.00 | 3 384 095.00 | | 3 418 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 742.00 | 346 848.00 | | 316 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 131.00 | | 155 710.00 | 3 786 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 575.00 | 3 937 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 248.00 | 3 783 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 763.00 | | 3 809.00 | 149 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 985.00 | | 151 901.00 | 3 635 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 214 844.00 | 209 926.00 | | 3 214 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 666.00 | 7 367.00 | | 135 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079 178.00 | 202 558.00 | | 3 079 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 512.00 | 256 512.00 | | 256 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 374.00 | 384 374.00 | | 384 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 385 111.00 | 385 111.00 | | 385 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 932.00 | 405 876.00 | 56.00 | 405 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 166.00 | 658 166.00 | | 658 166.00 |