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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 612.00 | 154 785.00 | 6 828.00 | 161 612.00 |
AP Constructions | 52 246.00 | 41 682.00 | 10 563.00 | 52 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 470.00 | 200 672.00 | 8 798.00 | 209 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698 179.00 | 3 329 774.00 | 368 405.00 | 3 698 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 563.00 | 3 726 913.00 | 394 650.00 | 4 121 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 918.00 | 4 556.00 | 250 362.00 | 254 918.00 |
BZ Autres créances | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 852 335.00 | | 1 852 335.00 | 1 852 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 586.00 | 4 556.00 | 2 735 030.00 | 2 739 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 149.00 | 3 731 469.00 | 3 129 679.00 | 6 861 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 984.00 | 1 374 525.00 | | 1 378 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 449.00 | 104 459.00 | | 400 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 433.00 | 1 984 984.00 | | 2 285 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 763.00 | 29 538.00 | | 32 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 905.00 | 200 337.00 | | 233 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 945.00 | 285 894.00 | | 492 945.00 |
EA Autres dettes | 84 633.00 | 1 115 983.00 | | 84 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 246.00 | 1 631 752.00 | | 844 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 679.00 | 3 616 736.00 | | 3 129 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 994.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 234 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 335 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375 424.00 | 16 197.00 | | 375 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 424.00 | 16 197.00 | | 375 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 749.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 749.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 379.00 | 15 448.00 | | 375 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 404.00 | | | 111 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 151.00 | 10 862.00 | | 178 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 783.00 | 3 156 263.00 | | 3 839 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 334.00 | 3 051 805.00 | | 3 439 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 449.00 | 104 459.00 | | 400 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 982.00 | | 68 581.00 | 4 052 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 121 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 959 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 612.00 | | | 161 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 313.00 | | 68 581.00 | 3 891 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 591 533.00 | 135 380.00 | | 3 591 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 771.00 | 5 014.00 | | 149 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 441 761.00 | 130 367.00 | | 3 441 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 905.00 | 233 905.00 | | 233 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 945.00 | 492 945.00 | | 492 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 633.00 | 84 633.00 | | 84 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 254 918.00 | 254 918.00 | | 254 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 953.00 | 280 897.00 | 56.00 | 280 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 483.00 | 811 483.00 | | 811 483.00 |