| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 612.00 | 149 771.00 | 11 841.00 | 161 612.00 |
AP Constructions | 52 246.00 | 38 839.00 | 13 406.00 | 52 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 470.00 | 192 377.00 | 17 094.00 | 209 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629 598.00 | 3 210 546.00 | 419 052.00 | 3 629 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 982.00 | 3 591 533.00 | 461 449.00 | 4 052 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 556.00 | 4 556.00 | 365 000.00 | 369 556.00 |
BZ Autres créances | 89 653.00 | | 89 653.00 | 89 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 786 320.00 | | 1 786 320.00 | 1 786 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 843.00 | 4 556.00 | 3 155 287.00 | 3 159 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 212 825.00 | 3 596 089.00 | 3 616 736.00 | 7 212 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 525.00 | 1 307 783.00 | | 1 374 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 459.00 | 316 742.00 | | 104 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 984.00 | 2 130 525.00 | | 1 984 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 538.00 | 26 471.00 | | 29 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 337.00 | 256 512.00 | | 200 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 894.00 | 384 374.00 | | 285 894.00 |
EA Autres dettes | 1 115 983.00 | 17 280.00 | | 1 115 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 752.00 | 684 637.00 | | 1 631 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 736.00 | 2 815 162.00 | | 3 616 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 922 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 010 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 197.00 | 4 642.00 | | 16 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 197.00 | 4 642.00 | | 16 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 448.00 | 4 642.00 | | 15 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 862.00 | 120 414.00 | | 10 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 263.00 | 3 735 604.00 | | 3 156 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 805.00 | 3 418 862.00 | | 3 051 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 459.00 | 316 742.00 | | 104 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937 267.00 | | 115 715.00 | 3 937 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 052 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 891 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 572.00 | | 8 040.00 | 153 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 639.00 | | 107 674.00 | 3 783 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 770.00 | 166 763.00 | | 3 424 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 033.00 | 6 738.00 | | 143 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281 736.00 | 160 025.00 | | 3 281 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 337.00 | 200 337.00 | | 200 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 894.00 | 285 894.00 | | 285 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 983.00 | 1 115 983.00 | | 1 115 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 369 556.00 | 369 556.00 | | 369 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
VP Divers | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 226.00 | 472 170.00 | 56.00 | 472 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 214.00 | 1 602 214.00 | | 1 602 214.00 |