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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 321.00 | 127 832.00 | 13 490.00 | 141 321.00 |
AP Constructions | 52 246.00 | 30 310.00 | 21 935.00 | 52 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 589.00 | 158 702.00 | 44 887.00 | 203 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 372 180.00 | 2 669 637.00 | 702 543.00 | 3 372 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 392.00 | 2 986 481.00 | 782 911.00 | 3 769 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 190.00 | 2 800.00 | 440 390.00 | 443 190.00 |
BZ Autres créances | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 674 234.00 | | 674 234.00 | 674 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 149.00 | 2 800.00 | 1 749 349.00 | 1 752 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 541.00 | 2 989 281.00 | 2 532 260.00 | 5 521 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 414.00 | 946 216.00 | | 1 039 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 521.00 | 278 198.00 | | 381 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 935.00 | 1 730 414.00 | | 1 926 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 711.00 | 34 165.00 | | 26 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 359.00 | 185 296.00 | | 136 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 473.00 | 344 467.00 | | 427 473.00 |
EA Autres dettes | 14 783.00 | 19 840.00 | | 14 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 325.00 | 583 768.00 | | 605 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 260.00 | 2 314 182.00 | | 2 532 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 259.00 | | 106 259.00 | 106 259.00 |
FG Production vendue services | 3 544 173.00 | | 3 544 173.00 | 3 544 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 432.00 | | 3 650 432.00 | 3 650 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 582.00 | 4 670.00 | | 8 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 582.00 | 4 670.00 | | 8 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 231.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 231.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 569.00 | 4 439.00 | | 8 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 462.00 | 36 297.00 | | 67 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 077.00 | 102 637.00 | | 161 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 023.00 | 3 498 607.00 | | 3 721 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 502.00 | 3 220 409.00 | | 3 339 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 521.00 | 278 198.00 | | 381 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 977.00 | | 132 415.00 | 3 636 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 769 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 628 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 236.00 | | 7 086.00 | 134 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 685.00 | | 125 330.00 | 3 502 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746 182.00 | 240 299.00 | | 2 746 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 783.00 | 8 049.00 | | 119 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 399.00 | 232 251.00 | | 2 626 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 359.00 | 136 359.00 | | 136 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 473.00 | 427 473.00 | | 427 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 443 190.00 | | | 443 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 460.00 | 472 404.00 | 56.00 | 472 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 614.00 | 578 614.00 | | 578 614.00 |