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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 544.00 | 37 565.00 | 114 979.00 | 152 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 211.00 | 17 024.00 | 188.00 | 17 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 632.00 | 210 742.00 | 36 890.00 | 247 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 936 650.00 | | 1 936 650.00 | 1 936 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 140.00 | 265 331.00 | 2 162 809.00 | 2 428 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BT Marchandises | 2 105 966.00 | 220 880.00 | 1 885 086.00 | 2 105 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 323.00 | 6 834.00 | 2 637 489.00 | 2 644 323.00 |
BZ Autres créances | 453 266.00 | | 453 266.00 | 453 266.00 |
CF Disponibilités | 112 591.00 | | 112 591.00 | 112 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335 533.00 | 227 714.00 | 5 107 819.00 | 5 335 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 763 925.00 | 493 045.00 | 7 270 881.00 | 7 763 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 700.00 | 1 266 700.00 | | 1 266 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 278.00 | 264 278.00 | | 264 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 670.00 | 126 670.00 | | 126 670.00 |
DG Autres réserves | 1 860 993.00 | 1 775 567.00 | | 1 860 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 537.00 | 85 426.00 | | 78 537.00 |
DK Provisions réglementées | 29 455.00 | 29 946.00 | | 29 455.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626 632.00 | 3 548 587.00 | | 3 626 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 907.00 | 395 237.00 | | 463 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 010.00 | 84 144.00 | | 75 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 315.00 | 2 766 047.00 | | 2 412 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 535.00 | 518 766.00 | | 514 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EA Autres dettes | 174 984.00 | 277 314.00 | | 174 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 036.00 | 4 041 507.00 | | 3 642 036.00 |
ED (V) | 2 212.00 | 985.00 | | 2 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 270 881.00 | 7 591 079.00 | | 7 270 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 357 974.00 | | 19 357 974.00 | 19 357 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 599 140.00 | | 19 599 140.00 | 19 599 140.00 |
FQ Autres produits | | | 337 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 936 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 612 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 230.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 774 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 649.00 | | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | 606.00 | | 2 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 650.00 | 17 467.00 | | 40 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 702.00 | -16 861.00 | | -37 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 218.00 | 8 562.00 | | 28 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 970 023.00 | 19 046 315.00 | | 19 970 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 891 486.00 | 18 960 889.00 | | 19 891 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 537.00 | 85 426.00 | | 78 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 899.00 | | | 2 373 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 544.00 | | | 148 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 197.00 | | | 268 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 157.00 | | | 1 957 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 852.00 | 36 290.00 | 7 812.00 | 236 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 171.00 | 28 393.00 | | 9 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 681.00 | 7 897.00 | 7 812.00 | 227 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 946.00 | 158.00 | 649.00 | 29 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 946.00 | 158.00 | 649.00 | 29 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158.00 | 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 315.00 | 2 412 315.00 | | 2 412 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 984.00 | 174 984.00 | | 174 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 644 323.00 | | | 2 644 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 907.00 | 463 907.00 | | 463 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 266.00 | | | 453 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 375.00 | 2 995 521.00 | 133 854.00 | 3 129 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 026.00 | 3 567 026.00 | | 3 567 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |