| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 835.00 | 112 999.00 | 75 836.00 | 188 835.00 |
AH Fonds commercial | 856 347.00 | | 856 347.00 | 856 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 568.00 | 228 705.00 | 33 863.00 | 262 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 260.00 | 358 775.00 | 1 001 485.00 | 1 360 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BT Marchandises | 2 547 208.00 | 195 820.00 | 2 351 388.00 | 2 547 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 961.00 | 6 097.00 | 2 644 863.00 | 2 650 961.00 |
BZ Autres créances | 860 668.00 | | 860 668.00 | 860 668.00 |
CF Disponibilités | 210 987.00 | | 210 987.00 | 210 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 303 672.00 | 201 917.00 | 6 101 755.00 | 6 303 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 664 942.00 | 560 692.00 | 7 104 250.00 | 7 664 942.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 700.00 | 1 266 700.00 | | 1 266 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 278.00 | 264 278.00 | | 264 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 670.00 | 126 670.00 | | 126 670.00 |
DG Autres réserves | 1 985 242.00 | 1 939 530.00 | | 1 985 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 143.00 | 45 712.00 | | 290 143.00 |
DK Provisions réglementées | 1 808.00 | 1 786.00 | | 1 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 840.00 | 3 644 676.00 | | 3 934 840.00 |
DP Provisions pour risques | 9 067.00 | 3 494.00 | | 9 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 067.00 | 3 494.00 | | 9 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 081.00 | 213 832.00 | | 297 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 479.00 | 46 191.00 | | 44 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 076.00 | 2 817 412.00 | | 2 207 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 295.00 | 488 230.00 | | 590 295.00 |
EA Autres dettes | 19 306.00 | 43 045.00 | | 19 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 648.00 | 3 608 710.00 | | 3 159 648.00 |
ED (V) | 696.00 | 2 157.00 | | 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 250.00 | 7 259 037.00 | | 7 104 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 361 242.00 | 2 071 321.00 | 20 432 563.00 | 18 361 242.00 |
FG Production vendue services | 217 579.00 | 6 648.00 | 224 227.00 | 217 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 578 821.00 | 2 077 969.00 | 20 656 790.00 | 18 578 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 068 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 683 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 031.00 | |
GE Autres charges | | | 37 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 636 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 082.00 | 3 795.00 | | 14 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 538 252.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136.00 | 27 827.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 218.00 | 1 569 874.00 | | 14 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 4 504.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 538 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 358.00 | 159.00 | | 8 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 712.00 | 1 542 915.00 | | 8 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 506.00 | 26 959.00 | | 5 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 635.00 | 5 651.00 | | 113 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 097 397.00 | 21 101 955.00 | | 21 097 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 807 255.00 | 21 056 243.00 | | 20 807 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 143.00 | 45 712.00 | | 290 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 091.00 | | 856 347.00 | 1 643 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 139 178.00 | 20 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139 178.00 | 1 360 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 767.00 | | 856 347.00 | 203 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 639.00 | | | 279 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 685.00 | | | 1 159 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 435.00 | 51 340.00 | | 307 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 552.00 | 42 447.00 | | 70 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 883.00 | 8 893.00 | | 236 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 786.00 | 158.00 | 136.00 | 1 786.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 494.00 | 9 067.00 | 3 494.00 | 3 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 973.00 | 195 820.00 | 236 973.00 | 236 973.00 |
6T Sur comptes clients | 10 284.00 | 2 211.00 | 6 397.00 | 10 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 257.00 | 198 031.00 | 243 370.00 | 247 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 537.00 | 207 255.00 | 247 000.00 | 252 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 076.00 | 2 207 076.00 | | 2 207 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 279.00 | 216 279.00 | | 216 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 052.00 | 199 052.00 | | 199 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
UX Autres créances clients | 2 639 278.00 | 2 639 278.00 | | 2 639 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
VB T. V. A. | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
VC Groupe et associés | 697 970.00 | 697 970.00 | | 697 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 081.00 | 297 081.00 | | 297 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 619.00 | 85 619.00 | | 85 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 033.00 | 3 523 844.00 | 32 189.00 | 3 556 033.00 |
VW T.V.A. | 129 706.00 | 129 706.00 | | 129 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 169.00 | 3 115 169.00 | | 3 115 169.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |