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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 492.00 | 70 552.00 | 92 940.00 | 163 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 568.00 | 219 812.00 | 42 756.00 | 262 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 091.00 | 307 435.00 | 1 335 656.00 | 1 643 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BT Marchandises | 2 267 925.00 | 236 973.00 | 2 030 952.00 | 2 267 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009 209.00 | 10 284.00 | 2 998 925.00 | 3 009 209.00 |
BZ Autres créances | 766 236.00 | | 766 236.00 | 766 236.00 |
CF Disponibilités | 110 803.00 | | 110 803.00 | 110 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 165 750.00 | 247 257.00 | 5 918 493.00 | 6 165 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 813 729.00 | 554 692.00 | 7 259 037.00 | 7 813 729.00 |
CU Autres participations | 1 139 178.00 | | 1 139 178.00 | 1 139 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 700.00 | 1 266 700.00 | | 1 266 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 278.00 | 264 278.00 | | 264 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 670.00 | 126 670.00 | | 126 670.00 |
DG Autres réserves | 1 939 530.00 | 1 860 993.00 | | 1 939 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 712.00 | 78 537.00 | | 45 712.00 |
DK Provisions réglementées | 1 786.00 | 29 455.00 | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 676.00 | 3 626 633.00 | | 3 644 676.00 |
DP Provisions pour risques | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 832.00 | 463 907.00 | | 213 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 191.00 | 75 010.00 | | 46 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817 412.00 | 2 412 315.00 | | 2 817 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 230.00 | 514 537.00 | | 488 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 284.00 | | |
EA Autres dettes | 43 045.00 | 174 984.00 | | 43 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 710.00 | 3 642 037.00 | | 3 608 710.00 |
ED (V) | 2 157.00 | 2 212.00 | | 2 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259 037.00 | 7 270 882.00 | | 7 259 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 811 666.00 | 3 208 258.00 | 19 019 924.00 | 15 811 666.00 |
FG Production vendue services | 88 277.00 | 8 918.00 | 97 196.00 | 88 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 899 943.00 | 3 217 177.00 | 19 117 119.00 | 15 899 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 502 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 419 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 423.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 476 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 538 252.00 | 2 300.00 | | 1 538 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 827.00 | 649.00 | | 27 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569 874.00 | 2 949.00 | | 1 569 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 504.00 | 40 493.00 | | 4 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 538 252.00 | | | 1 538 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542 915.00 | 40 651.00 | | 1 542 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 959.00 | -37 702.00 | | 26 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 28 218.00 | | 5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 101 955.00 | 19 970 020.00 | | 21 101 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 056 243.00 | 19 891 483.00 | | 21 056 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 712.00 | 78 537.00 | | 45 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 141.00 | | 1 169 961.00 | 2 428 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 936 650.00 | 1 159 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955 011.00 | 1 643 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 220.00 | 203 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 279 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 139.00 | | 15 848.00 | 206 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 845.00 | | 14 935.00 | 264 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 157.00 | | 1 139 178.00 | 1 957 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 331.00 | 42 104.00 | | 265 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 565.00 | 32 987.00 | | 37 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 766.00 | 9 117.00 | | 227 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 455.00 | 159.00 | 27 827.00 | 29 455.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 494.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 220 880.00 | 236 973.00 | 220 880.00 | 220 880.00 |
6T Sur comptes clients | 6 834.00 | 3 450.00 | | 6 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 714.00 | 240 423.00 | 220 880.00 | 227 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 169.00 | 244 075.00 | 248 707.00 | 257 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817 412.00 | 2 817 412.00 | | 2 817 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 226.00 | 177 226.00 | | 177 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 231.00 | 206 231.00 | | 206 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 813.00 | | | 2 991 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
VB T. V. A. | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
VC Groupe et associés | 476 670.00 | | | 476 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 832.00 | 213 832.00 | | 213 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803 714.00 | 3 765 811.00 | 37 903.00 | 3 803 714.00 |
VW T.V.A. | 93 128.00 | 93 128.00 | | 93 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 519.00 | 3 562 519.00 | | 3 562 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |