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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 057.00 | 223 115.00 | 2 942.00 | 226 057.00 |
AH Fonds commercial | 856 347.00 | | 856 347.00 | 856 347.00 |
AP Constructions | 5 477.00 | 1 407.00 | 4 070.00 | 5 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 988.00 | 207 723.00 | 186 266.00 | 393 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 765.00 | 447 035.00 | 1 074 730.00 | 1 521 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BT Marchandises | 2 501 669.00 | 148 978.00 | 2 352 691.00 | 2 501 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678 884.00 | 6 622.00 | 3 672 262.00 | 3 678 884.00 |
BZ Autres créances | 950 440.00 | | 950 440.00 | 950 440.00 |
CF Disponibilités | 296 975.00 | | 296 975.00 | 296 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 466 864.00 | 155 600.00 | 7 311 264.00 | 7 466 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 989 085.00 | 602 635.00 | 8 386 450.00 | 8 989 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 700.00 | 1 266 700.00 | | 1 266 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 278.00 | 264 278.00 | | 264 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 670.00 | 126 670.00 | | 126 670.00 |
DG Autres réserves | 2 358 102.00 | 2 391 707.00 | | 2 358 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 541.00 | -33 606.00 | | 257 541.00 |
DK Provisions réglementées | 1 876.00 | 1 854.00 | | 1 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 167.00 | 4 017 603.00 | | 4 275 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 696.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 696.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 018.00 | 229 548.00 | | 161 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 043.00 | 73 286.00 | | 79 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 514.00 | 1 909 388.00 | | 2 736 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 633.00 | 346 656.00 | | 610 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 035.00 | | |
EA Autres dettes | 520 941.00 | 14 273.00 | | 520 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 059.00 | 3 483.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 110 208.00 | 2 577 669.00 | | 4 110 208.00 |
ED (V) | 1 075.00 | 1 776.00 | | 1 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 386 450.00 | 6 598 743.00 | | 8 386 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 426 187.00 | | 19 426 187.00 | 19 426 187.00 |
FG Production vendue services | 91 156.00 | | 91 156.00 | 91 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 517 343.00 | | 19 517 343.00 | 19 517 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 967 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 654 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 550 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135.00 | 30 135.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | 30 135.00 | | 1 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | 30 158.00 | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -23.00 | | -719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 846.00 | -5 711.00 | | 117 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 977 574.00 | 16 543 538.00 | | 19 977 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 720 033.00 | 16 577 143.00 | | 19 720 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 541.00 | -33 606.00 | | 257 541.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 454.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 531.00 | 56 504.00 | | 390 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 438.00 | 26 677.00 | | 196 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 093.00 | 29 827.00 | | 194 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 854.00 | 157.00 | 135.00 | 1 854.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 614.00 | 148 978.00 | 321 614.00 | 321 614.00 |
6T Sur comptes clients | 7 622.00 | 2 501.00 | 3 502.00 | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 236.00 | 151 479.00 | 325 116.00 | 329 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 786.00 | 151 636.00 | 326 947.00 | 332 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 018.00 | 125 448.00 | 35 570.00 | 161 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 514.00 | 2 736 514.00 | | 2 736 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 632.00 | 610 632.00 | | 610 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 941.00 | 520 941.00 | | 520 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636 700.00 | 4 624 294.00 | 12 406.00 | 4 636 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 207.00 | 4 624 294.00 | 32 913.00 | 4 657 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 165.00 | 3 995 595.00 | 35 570.00 | 4 031 165.00 |