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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 057.00 | 196 438.00 | 29 618.00 | 226 057.00 |
AH Fonds commercial | 856 347.00 | | 856 347.00 | 856 347.00 |
AP Constructions | 5 477.00 | 860.00 | 4 617.00 | 5 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 786.00 | 178 444.00 | 206 343.00 | 384 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 963.00 | 390 531.00 | 1 117 432.00 | 1 507 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BT Marchandises | 2 388 344.00 | 321 614.00 | 2 066 730.00 | 2 388 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 676.00 | 7 622.00 | 2 314 053.00 | 2 321 676.00 |
BZ Autres créances | 936 507.00 | | 936 507.00 | 936 507.00 |
CF Disponibilités | 144 229.00 | | 144 229.00 | 144 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 808 859.00 | 329 236.00 | 5 479 623.00 | 5 808 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 318 511.00 | 719 768.00 | 6 598 743.00 | 7 318 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 700.00 | 1 266 700.00 | | 1 266 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 278.00 | 264 278.00 | | 264 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 670.00 | 126 670.00 | | 126 670.00 |
DG Autres réserves | 2 391 707.00 | 2 275 385.00 | | 2 391 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 606.00 | 116 322.00 | | -33 606.00 |
DK Provisions réglementées | 1 854.00 | 1 831.00 | | 1 854.00 |
DL TOTAL (I) | 4 017 603.00 | 4 051 186.00 | | 4 017 603.00 |
DP Provisions pour risques | 1 696.00 | 30 919.00 | | 1 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 696.00 | 30 919.00 | | 1 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 548.00 | 358 324.00 | | 229 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 286.00 | 66 124.00 | | 73 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 388.00 | 2 444 331.00 | | 1 909 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 656.00 | 393 108.00 | | 346 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EA Autres dettes | 14 273.00 | 13 270.00 | | 14 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 482.00 | 4 431.00 | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 669.00 | 3 279 587.00 | | 2 577 669.00 |
ED (V) | 1 776.00 | 531.00 | | 1 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 743.00 | 7 362 222.00 | | 6 598 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 423 316.00 | 2 565 792.00 | 15 989 108.00 | 13 423 316.00 |
FG Production vendue services | 61 815.00 | 7 992.00 | 69 807.00 | 61 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 485 131.00 | 2 573 784.00 | 16 058 915.00 | 13 485 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 502 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 231 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 26 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 542 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 471.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 135.00 | 8 335.00 | | 30 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 135.00 | 11 806.00 | | 30 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 9 011.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | 30 158.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 158.00 | 39 203.00 | | 30 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -27 397.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 711.00 | 50 045.00 | | -5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 543 538.00 | 18 507 936.00 | | 16 543 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 577 143.00 | 18 391 614.00 | | 16 577 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 606.00 | 116 322.00 | | -33 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 771.00 | | 209 472.00 | 1 381 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 619.00 | 6 660.00 | 1 507 963.00 | 76 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 660.00 | 1 082 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 619.00 | | 405 053.00 | 76 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 052.00 | | 18 012.00 | 1 071 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 212.00 | | 191 460.00 | 290 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 158.00 | 71 033.00 | 6 660.00 | 326 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 141.00 | 46 958.00 | 6 660.00 | 156 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 017.00 | 24 075.00 | | 170 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 831.00 | 158.00 | 135.00 | 1 831.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 919.00 | 1 696.00 | 30 919.00 | 30 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 596.00 | 321 614.00 | 272 596.00 | 272 596.00 |
6T Sur comptes clients | 7 684.00 | 2 700.00 | 2 761.00 | 7 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 281.00 | 324 313.00 | 275 358.00 | 280 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 030.00 | 326 167.00 | 306 412.00 | 313 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 388.00 | 1 909 388.00 | | 1 909 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 790.00 | 122 790.00 | | 122 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 146.00 | 123 146.00 | | 123 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 780.00 | 2 308 780.00 | | 2 308 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
VB T. V. A. | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
VC Groupe et associés | 597 970.00 | 597 970.00 | | 597 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 548.00 | 155 379.00 | 74 169.00 | 229 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 767.00 | 202 767.00 | | 202 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 583.00 | 3 252 181.00 | 33 402.00 | 3 285 583.00 |
VW T.V.A. | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 382.00 | 2 430 214.00 | 74 169.00 | 2 504 382.00 |