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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 705.00 | 156 141.00 | 58 564.00 | 214 705.00 |
AH Fonds commercial | 856 347.00 | | 856 347.00 | 856 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 5 477.00 | 312.00 | 5 165.00 | 5 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 326.00 | 154 916.00 | 38 410.00 | 193 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 619.00 | | 76 619.00 | 76 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 771.00 | 326 158.00 | 1 055 612.00 | 1 381 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BT Marchandises | 2 959 771.00 | 272 597.00 | 2 687 174.00 | 2 959 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 557.00 | 7 684.00 | 2 330 873.00 | 2 338 557.00 |
BZ Autres créances | 1 016 906.00 | | 1 016 906.00 | 1 016 906.00 |
CF Disponibilités | 229 655.00 | | 229 655.00 | 229 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 585 509.00 | 280 281.00 | 6 305 228.00 | 6 585 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 968 661.00 | 606 439.00 | 7 362 222.00 | 7 968 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 700.00 | 1 266 700.00 | | 1 266 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 278.00 | 264 278.00 | | 264 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 670.00 | 126 670.00 | | 126 670.00 |
DG Autres réserves | 2 275 385.00 | 1 985 242.00 | | 2 275 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 322.00 | 290 143.00 | | 116 322.00 |
DK Provisions réglementées | 1 831.00 | 1 808.00 | | 1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 186.00 | 3 934 840.00 | | 4 051 186.00 |
DP Provisions pour risques | 30 919.00 | 9 067.00 | | 30 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 919.00 | 9 067.00 | | 30 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 324.00 | 297 081.00 | | 358 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 124.00 | 44 479.00 | | 66 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 331.00 | 2 207 076.00 | | 2 444 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 108.00 | 590 295.00 | | 393 108.00 |
EA Autres dettes | 13 270.00 | 19 306.00 | | 13 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 431.00 | 1 411.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 587.00 | 3 159 648.00 | | 3 279 587.00 |
ED (V) | 531.00 | 696.00 | | 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 362 222.00 | 7 104 250.00 | | 7 362 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 812 736.00 | 3 213 148.00 | 18 025 884.00 | 14 812 736.00 |
FG Production vendue services | 67 653.00 | 5 750.00 | 73 403.00 | 67 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 880 389.00 | 3 218 897.00 | 18 099 286.00 | 14 880 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 485 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 667 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 183.00 | |
GE Autres charges | | | 22 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 289 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 471.00 | 14 082.00 | | 3 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 335.00 | 1 361.00 | | 8 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 806.00 | 14 218.00 | | 11 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 354.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 158.00 | 8 358.00 | | 30 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 203.00 | 8 712.00 | | 39 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 397.00 | 5 506.00 | | -27 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 045.00 | 113 635.00 | | 50 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 507 936.00 | 21 097 397.00 | | 18 507 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 391 614.00 | 20 807 255.00 | | 18 391 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 322.00 | 290 143.00 | | 116 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 046.00 | | 124 102.00 | 1 343 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 377.00 | 1 381 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | 1 071 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 310.00 | 290 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 181.00 | | 26 938.00 | 1 045 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 358.00 | | 97 164.00 | 277 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 775.00 | 54 231.00 | 86 848.00 | 358 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 999.00 | 44 209.00 | 1 067.00 | 112 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 776.00 | 10 022.00 | 85 780.00 | 245 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 808.00 | 158.00 | 135.00 | 1 808.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 067.00 | 30 919.00 | 9 067.00 | 9 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 820.00 | 272 597.00 | 195 820.00 | 195 820.00 |
6T Sur comptes clients | 6 097.00 | 1 587.00 | | 6 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 917.00 | 274 183.00 | 195 820.00 | 201 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 791.00 | 305 261.00 | 205 022.00 | 212 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 331.00 | 2 444 331.00 | | 2 444 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 119.00 | 141 119.00 | | 141 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 640.00 | 153 640.00 | | 153 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
UX Autres créances clients | 2 326 428.00 | 2 326 428.00 | | 2 326 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
VB T. V. A. | 67 508.00 | 67 508.00 | | 67 508.00 |
VC Groupe et associés | 677 970.00 | 677 970.00 | | 677 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 324.00 | 317 576.00 | 40 748.00 | 358 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 534.00 | 225 534.00 | | 225 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 203.00 | 3 361 568.00 | 32 635.00 | 3 394 203.00 |
VW T.V.A. | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 463.00 | 3 172 715.00 | 40 748.00 | 3 213 463.00 |