| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 248 556.00 | 159 478.00 | 89 078.00 | 248 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 454.00 | 3 297.00 | 1 157.00 | 4 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 960.00 | 154 791.00 | 57 170.00 | 211 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 996.00 | 322 531.00 | 149 464.00 | 471 996.00 |
BT Marchandises | 678 623.00 | | 678 623.00 | 678 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 410.00 | 121 790.00 | 1 147 620.00 | 1 269 410.00 |
BZ Autres créances | 67 582.00 | | 67 582.00 | 67 582.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 327.00 | 121 790.00 | 1 894 537.00 | 2 016 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 323.00 | 444 321.00 | 2 044 002.00 | 2 488 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 584 962.00 | 548 017.00 | | 584 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 219.00 | 36 945.00 | | 15 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 267.00 | 43 670.00 | | 39 267.00 |
DL TOTAL (I) | 771 448.00 | 760 633.00 | | 771 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 925.00 | 544 868.00 | | 376 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 762.00 | 50 762.00 | | 25 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 506.00 | 567 928.00 | | 822 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 990.00 | 45 009.00 | | 44 990.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 2 250.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 554.00 | 1 210 817.00 | | 1 272 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 002.00 | 1 971 450.00 | | 2 044 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 709.00 | 1 179 918.00 | | 1 260 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 527.00 | 484 570.00 | | 343 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 574 717.00 | 5 197 289.00 | 9 772 006.00 | 4 574 717.00 |
FG Production vendue services | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 317.00 | 5 197 289.00 | 9 776 606.00 | 4 579 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 801 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 509 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 288.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 778 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 560.00 | 16 259.00 | | 4 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 403.00 | 12 303.00 | | 4 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 403.00 | 12 303.00 | | 4 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 403.00 | 12 303.00 | | 4 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | 2 074.00 | | 7 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 805 691.00 | 11 080 801.00 | | 9 805 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 790 473.00 | 11 043 856.00 | | 9 790 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 219.00 | 36 945.00 | | 15 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 456.00 | | 540.00 | 471 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 970.00 | | | 464 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 540.00 | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 244.00 | 32 288.00 | | 290 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 278.00 | 32 288.00 | | 285 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 506.00 | 822 506.00 | | 822 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 620.00 | | | 1 147 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
VB T. V. A. | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 026.00 | 346 026.00 | | 346 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 899.00 | 19 055.00 | 11 844.00 | 30 899.00 |
VI Groupe et associés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 687.00 | 1 215 302.00 | 122 385.00 | 1 337 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 554.00 | 1 260 709.00 | 11 844.00 | 1 272 554.00 |